알래스카 에어 그룹, 1분기 매출 33억 달러·주당 1.68달러 적자
2026.04.21 05:57 실적속보
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유가 급등과 지역 불확실성으로 인한 1분기 적자 전환은 단기 악재입니다. 다만 프리미엄 수요 성장, 국제 노선 흑자 전환, 기업 출장 매출 확대 등 구조적 개선이 진행 중이며, 2분기 단위 수익 10% 상승 전망과 2027년 이후 EPS 급증 예상은 긍정적 요소입니다. 유가 변동성이 해소되면 빠른 회복이 가능할 것으로 보입니다.
1분기 매출 5% 증가했으나 유가 급등으로 주당 1.68달러 적자 기록
프리미엄 수요 8% 성장, 국제 노선 흑자 전환 등 구조적 개선 진행
2분기 단위 수익 10% 상승 예상하나 유가 영향으로 적자 지속 전망
이번 분기 매출은 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 갤런당 평균 2.98달러로 급등한 유가와 하와이 집중호우, 멕시코 푸에르토 발라르타 지역의 사회 혼란 등으로 수요가 타격을 받으며 영업 손실이 확대됐다. GAAP 기준 세전 마진은 -9.6%, 순손실은 1억9,300만 달러(주당 1.69달러 적자)를 기록했다. 조정 기준으로는 세전 마진 -8.6%, 순손실 1억9,200만 달러(주당 1.68달러 적자)로 집계됐다.
매출 단위 수익(RASM)은 3.5% 상승했고, 운항 좌석 마일(ASMs)은 1.7% 증가했다. 그러나 CASMex(유가 및 특별 항목 제외 단위 비용)는 6.3% 상승하며 비용 압박이 가중됐다. 자연재해 및 사회적 혼란으로 약 30%에 해당하는 지역에서 수요가 감소하는 어려움을 겪었다.
긍정적인 부분도 있었다. 프리미엄 항공 수요는 8% 성장했고, 기업 출장 매출은 19% 확대됐다. 시애틀-도쿄 및 시애틀-서울 국제 노선은 1년 이내 흑자 전환에 성공하며 90% 이상의 높은 탑승률을 기록했다. 기내 Wi-Fi 구축과 항공기 객실 리모델링 등 Fleet 리노베이션이 90% 이상 완료되며 고객 경험 강화도 이뤄졌다.
현금 흐름 측면에서는 4억2,100만 달러의 영업 현금을 창출했으며, 비유동 자산은 약 200억 달러에 달한다. 회사는 부채 상환과 자사주 매입도 지속했다.
2분기 전망에 대해 회사는 수요 불확실성과 유가 변동성으로 인해 연간 가이던스를 잠정 중단했다. 2분기는 전년 대비 약 1% 용량 증가, 단위 수익 10% 상승을 예상하지만, 유가가 갤런당 약 4.50~4.75달러로 상승하면서 약 6억 달러의 추가 비용이 발생할 전망이다. 이에 따라 조정 기준 주당순손실은 약 1달러로 예상되며, 유가 급등이 없었다면 분기 흑자를 기록했을 것으로 회사는 밝혔다.
벤 미니쿠치 대표는 "변동성이 큰 분기에도 장기 전략이 성과를 내고 있다"며 "통합 시스템 도입, 충성고객 프로그램 성장, 국제 노선 확대를 통해 미래에 자신감을 가지고 있다"고 말했다.
증권가 컨센서스에 따르면, 알래스카 에어 그룹은 2026년 157억6,260만 달러 매출과 0.66달러 EPS, 2027년 165억1,401만 달러 매출과 6.95달러 EPS, 2028년 175억7,240만 달러 매출과 7.72달러 EPS를 기록할 전망이다. 2026년 EPS는 전년 대비 20% 감소하지만 이후 급격한 개선이 예상된다.
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