버티컬 에어로스페이스, 무드릭캐피탈과 5천만 달러 전환사채 추가 발행 계약
2026.04.20 21:12 재무활동
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5천만 달러 추가 자금 조달로 단기 유동성은 개선되지만, 2028년까지 적자 지속이 예상되는 점은 부담 요인입니다. 전환사채 발행은 희석 리스크를 수반하며, 수익성 전환 시점이 불투명해 투자자들의 신중한 접근이 필요합니다. 운영 자금 확보는 긍정적이나 장기 성장성에 대한 불확실성이 남아있습니다.
무드릭캐피탈과 5천만 달러 전환사채 추가 발행 계약 체결
월 500만 달러 분할 청구 가능한 대출 시설 마련
2028년까지 주당순이익 적자 지속 전망으로 수익성 과제 남아
노트 만기일은 2030년 12월 15일로 설정됐다. 회사는 추가 전환사채 발행을 통해 최대 월 500만 달러씩 분할 청구할 수 있는 대출 시설을 마련했으며, 초기 1년 동안 해당 전환사채를 일정 가격에 매입할 수 있는 권리를 확보했다. 매입 가격은 원금과 누적 이자를 포함한 금액의 112%에 현금 이자를 더한 수준으로 책정됐다.
회사는 추가 전환사채 발행에 앞서 기존 투자자의 100% 동의를 확보했으며, 영국과 케이맨 제도에 설립된 계열회사들도 보증인으로 참여해 계약의 법적 효력을 강화했다. 버티컬 에어로스페이스는 현재 최소 5천만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 전환사채 발행 후에도 지급능력이 유지될 것으로 밝혔다.
해당 거래는 증권법상 등록 요건을 충족하지 않아 별도의 증권 등록 없이 진행되는 비공개 거래로 진행됐다. 무드릭 캐피탈 매니지먼트는 투자 위험을 충분히 이해하고 독립적 판단하에 거래에 참여했다고 밝혔다.
예상 실적 컨센서스 데이터에 따르면 버티컬 에어로스페이스는 2028년 매출액 3천440만 달러를 예상하고 있으나, 2026년부터 2028년까지 주당순이익은 -1.69달러에서 -1.41달러로 적자가 지속될 전망이다. 이는 회사가 아직 수익성 전환 단계에 도달하지 못했음을 의미한다.
회사는 현재 1억 주 이상의 보통주를 보유하고 있으며, 다양한 행사가격과 만료 조건을 가진 인센티브 옵션과 워런트도 발행한 상태다. 이번 계약을 통해 버티컬 에어로스페이스는 안정적인 자금 조달 환경을 구축하고 글로벌 전기 수직이착륙(eVTOL) 시장에서의 성장 기회를 확대할 기반을 마련했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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