USA 레어 어스, 세라 베르데 28억 달러 인수..희토류 공급망 통합
2026.04.20 19:28 인수합병(M&A)
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28억 달러 규모의 전략적 인수로 희토류 생산 능력을 확보하고 2030년까지 EBITDA 18억 달러 달성을 목표하는 등 장기 성장 가능성이 높습니다. 15년간 가격 하한 보장 공급계약으로 수익 안정성도 확보했습니다. 다만 2026~2028년 적자 지속 전망과 대규모 인수에 따른 통합 리스크가 단기 주가 변동성 요인으로 작용할 수 있어 중립적 관점이 필요합니다.
세라 베르데 28억 달러 인수로 희토류 생산능력 확보
15년 가격 하한 보장 공급계약으로 현금흐름 안정화
2030년 EBITDA 18억 달러 목표, 단기 적자 지속 전망
이번 인수로 USA 레어 어스는 아시아 외 지역에서 네 가지 자기 희토류 원소를 대규모로 생산하는 유일한 기업인 세라 베르데의 생산 능력을 확보한다. 계약에는 15년간 미국 정부 및 민간 투자자들이 참여한 특수목적법인과의 100% 공급 합의가 포함됐다. 네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr), 디스프로슘(Dy), 테르븀(Tb) 등 4대 핵심 희토류 원소에 대한 가격 하한선 보장으로 현금 흐름 위험을 최소화했다.
세라 베르데는 2027년 말까지 연간 5억5000만~6억5000만 달러의 EBITDA를 창출할 것으로 예상된다. 합병 후 USA 레어 어스는 2030년 약 18억 달러의 EBITDA 달성을 전망하고 있다. 합병법인은 약 32억 달러의 프로포마 유동성을 확보해 견고한 재무 구조를 갖추게 된다.
세라 베르데의 CEO 추라스 모라이트리스가 USA 레어 어스 사장 겸 이사회 이사로 합류하며, 전 Xstrata CEO인 미크 데이비스는 이사회 이사로 참여한다. 기존 CEO 바바라 험프턴과 CFO 롭 스틸은 유임된다.
세라 베르데는 2024년부터 상업 생산을 시작해 연간 약 6,400미터톤의 총 희토류 산화물(TREO)을 생산하고 있다. 향후 증산 프로젝트를 통해 생산량을 2배로 확대할 가능성이 있다. 세라 베르데의 기술력, 지속 가능성, 미국 및 동맹국 정부와의 협력 관계는 USA 레어 어스의 희토류 공급망 완전 통합 플랫폼 구축에 핵심 역할을 할 전망이다.
USA 레어 어스는 2026년 12월 매출액이 전년 대비 약 2,367% 급증한 4,053만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2027년 매출액은 284억9,000만 달러, 2028년에는 819억6,600만 달러까지 가파른 성장세가 예상된다. 다만 EPS는 2026년과 이후 연도 모두 적자가 지속될 것으로 전망된다.
이번 인수합병은 북미와 브라질을 포함한 전 세계 희토류 시장에서 경쟁력을 대폭 강화하며, 미국 내외의 희토류 자립 및 공급 안정성 확보에 기여할 것으로 기대된다.
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