알버슨 컴퍼니즈, 4분기 매출 203억 달러..오피오이드 합의로 순손실 전환
2026.04.14 20:32 실적속보
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일회성 오피오이드 비용으로 순손실을 기록했으나 조정 EBITDA는 6% 성장하며 기본 체력은 양호합니다. 다만 2026년 가이던스가 보수적이고 IRA 약가 정책 영향으로 성장률 둔화가 우려됩니다. 배당 13% 증액과 자사주 매입 확대는 긍정적이나, 약국 부문 역풍과 마진 압박이 지속될 전망이어서 단기적으로는 제한적 중립 국면으로 판단됩니다.
4분기 조정 EBITDA 9억3400만 달러로 전년比 6% 증가
2026년 가이던스 동일매출 성장률 0~1%로 보수적 제시
분기배당 13% 인상, 자사주 매입한도 20억 달러로 확대
일회성 비용을 제외한 조정 순이익은 2억5170만 달러(주당 0.48달러)였으며, 조정 EBITDA는 9억3400만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 4분기 매출에는 1주 추가 분 매출 14억 달러가 포함됐으며, 디지털 매출은 16% 성장했다. 다만 인플레이션 감축법(IRA)의 약가 인하 정책 영향으로 약국 부문이 예상보다 부진했다.
매출총이익률은 27.2%로 전년 동기 대비 0.2%포인트 하락했다. 디지털 주문 증가에 따른 배달 및 처리 비용 상승이 주된 원인이다. 판매비와관리비 비율은 29.6%로 전년 25.7% 대비 상승했으나, 오피오이드 비용과 연료 비용을 제외하면 매출 대비 0.02%포인트 감소해 비용 통제력은 유지됐다.
2025 회계연도 전체 실적은 매출 831억7250만 달러(전년 대비 3.5% 증가), 순이익 2억1740만 달러(주당 0.40달러), 조정 순이익 12억930만 달러(주당 2.18달러), 조정 EBITDA 39억1500만 달러를 기록했다.
회사는 2026 회계연도 가이던스도 제시했다. 자체 성장률 기준 동일 매출 성장률 0.0~1.0%, 조정 EBITDA 38억5000만~39억2500만 달러, 조정 주당순이익 2.22~2.32달러를 전망했다. 유효세율은 24~25%, 설비투자 규모는 20억~22억 달러로 예상했다. IRA의 메디케어 약가 협상 프로그램 도입으로 약 1.5%포인트의 성장률 하락 압박도 반영했다.
자본 배분과 관련해 보통주 분기 배당금을 기존 0.15달러에서 13% 인상한 0.17달러로 발표했다. 주식환매 잔여 한도도 9억 달러 늘려 총 20억 달러로 확대했다.
수잔 모리스 대표는 "2025년은 어려운 환경 속에서도 비용 절감과 디지털, 로열티 사업에 집중해 장기 성장 기반을 다진 해였다"며 "2026년에는 생산성 강화와 수익성 개선에 중점을 두고 현금 흐름과 주주 환원 강화를 추진할 계획"이라고 밝혔다.
증권가는 알버슨 컴퍼니즈의 2026년 예상 매출액 833억 달러(전년 대비 3.64% 증가), EPS 1.58달러(3.45% 감소)를 전망하고 있다. 2027년 매출은 829억 달러, EPS 1.94달러, 2028년 매출 842억 달러, EPS 2.20달러로 점진적인 성장세가 예상된다.
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