시뮬레이션 플러스, 2분기 매출 2,431만 달러·EPS 0.22달러 흑자전환
2026.04.10 05:08 실적속보
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2분기 실적은 매출 8% 증가와 EPS 흑자전환으로 양호한 성과를 보였으며, 영업이익은 전년 대비 2배 이상 증가해 수익성 개선이 두드러집니다. 다만 세율 상승으로 인한 연간 EPS 가이던스 하향 조정이 단기 투자심리에 부담으로 작용할 수 있어 중립적 시각이 필요합니다.
2분기 매출 2,431만 달러, 전년비 8% 증가·EPS 0.22달러 흑자전환 달성
영업이익 563만 달러로 전년 대비 2배 이상 증가하며 수익성 개선
2026년 조정 EPS 가이던스 0.75~0.85달러로 하향, 세율 상승 반영
소프트웨어 부문 매출은 전년 동기 대비 9% 상승한 1,460만 달러를 기록하며 전체 매출의 60%를 차지했다. 서비스 부문 매출도 8% 증가한 970만 달러를 달성했다. 영업이익은 563만 달러로 전년 동기 대비 약 2배 이상 증가했다.
6개월 누적 실적에서는 매출이 전년 동기 대비 3% 증가에 그쳤으나, 부문별로는 명암이 갈렸다. 서비스 부문은 12% 성장한 1,920만 달러로 실적을 견인한 반면, 소프트웨어 매출은 3% 감소한 2,352만 달러를 기록했다. 6개월 누적 순이익은 521만 달러로 전년 동기 대비 58% 상승했으며, 조정 EBITDA는 1,227만 달러로 소폭 증가했다.
Shawn O'Connor 대표는 신약 발견 및 개발 솔루션의 강력한 성장과 함께 임상 운영 소프트웨어의 예상된 하락을 언급했다. 서비스 매출의 견조한 성장과 수주잔고가 최대 18% 증가했다고 강조하며, 글로벌 시장 상황이 호의적이고 고객의 기술 수용이 지속되고 있다고 평가했다.
회사는 2026 회계연도 조정 EPS 가이던스를 기존 1.03~1.10달러에서 0.75~0.85달러로 하향 조정했다. 이는 예상 법인세율이 12~14%에서 23~25%로 상승한 데 따른 것으로, 매출 및 기타 가이던스는 유지했다.
증권가는 시뮬레이션 플러스의 2026년 매출액을 8,042만 달러로 전년 대비 1.56% 성장을 전망하며, 2027년과 2028년에는 각각 6.08%, 13.44% 증가할 것으로 예상했다. EPS는 2026년 0.54달러 흑자전환 후 2027년 0.55달러로 2.22% 상승할 것으로 전망된다.
회사는 2분기 소프트웨어와 서비스 부문 모두에서 매출 상승을 기록하며 견고한 성장을 달성했고, 조정 EBITDA 마진 36%를 유지하며 수익성을 개선했다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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