버밀리언 에너지, 1분기 생산량 12만5000boe/d..가이던스 상회
2026.04.08 19:03 실적속보
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1분기 생산량이 가이던스 상한선을 초과 달성했고, 유럽 가스 판매가격이 지정학적 리스크로 16달러/MMBtu 수준의 높은 가격을 기록한 점은 긍정적이에요. 독일 자산 인수와 광구 확대를 통한 포트폴리오 강화, 비생산 자산 매각을 통한 부채 상환 계획도 재무 건전성 개선에 기여할 것으로 보여요. 다만 호주 사이클론 영향으로 인한 생산 차질이 우려되며, 2027년 EPS 감소 전망이 다소 부담 요인입니다.
1분기 생산량 12만5000boe/d로 가이던스 상한 초과 달성
유럽 가스 판매가 16달러/MMBtu 기록, 독일 자산 인수 완료
2026년 매출 14억3000만 달러, EPS 0.74달러 흑자전환 전망
이번 분기 생산은 캐나다 가스 59%, 유럽 가스 13%, 액체 28%로 구성됐다. 딥 베이신과 몬트니 지역의 생산 호조, 독일 오스터하이데 유정의 강력한 생산 실적, 예상보다 빠른 몬트니 유정 가동이 성과를 견인했다. 다만 호주에서는 사이클론 영향으로 생산 차질이 발생했다.
유럽 가스 생산은 2026년 3월 중동 지역 지정학적 긴장 고조 영향으로 하루 평균 약 16달러/MMBtu의 판매가격을 기록했다. 독일에서는 연말까지 위셀스호르스트 첫 유정을 가동할 계획이며, 네덜란드에서도 하반기 신규 유정을 시추할 예정이다. 2027년 초에는 독일 봄멜센 지역에서 추가 유정 개발에 나선다.
호주에서는 2월 사이클론 미첼로 인한 가동 중단 후 3월 중순 재가동했으나, 같은 달 말 사이클론 나렐레로 인해 시설 가동이 재차 중단돼 2분기 초 재가동을 목표로 조정 중이다. 1분기 평균 호주 생산량은 약 1000배럴/일 수준이며, 2월에는 약 30만 배럴의 원유를 수출했다.
포트폴리오 재구성 측면에서는 2026년 3월 독일 BEB 및 MEEG사 자산 인수 계약을 체결했다. 연간 약 1000 boe/d의 가스 비중 85%인 저감소 생산 자산으로, 기존 독일 오퍼레이션 인접 지역에 위치한다. 이번 자산 인수로 유럽 TTF 연동 가스 및 브렌트유 연동 유가 노출이 증가하며, 여분의 현금흐름 개선에 기여할 것으로 기대된다. 인수는 2026년 하반기 마무리될 예상이다.
또한 북독일 분지에서 3개의 신규 광구를 추가 확보해 독일 내 보유 광구를 100만 에이커 이상으로 확대했다. 크로아티아에서는 비생산성 SA-07 블록 지분 60%를 약 2400만 달러에 매각하기로 합의했다. 매각 대금은 주로 부채 상환에 사용될 계획이며, 거래 또한 하반기에 완료될 전망이다. 크로아티아 SA-10 블록은 100% 가스 생산 중이다.
회사의 2026년 1분기 재무 결과와 자세한 내용은 5월 6일 북미 시장 개장 전에 발표되며, 같은 날 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 진행할 예정이다.
증권가 컨센서스에 따르면 버밀리언 에너지는 2026년 매출액이 약 14억3000만 달러로 전년 대비 8.9% 증가할 것으로 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 0.74달러 흑자전환이 예상되며, 2027년에는 0.41달러를 기록할 전망이다. 이는 회사의 전략적 자산 재편과 안정적인 유럽 가스가격에 기초한 수익성 개선 기대감을 반영한다.
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