웨스턴디지털, 모건스탠리 톱픽서 제외..시게이트가 1순위 대체
2026.04.06 23:31 일반
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모건스탠리가 웨스턴디지털을 톱픽에서 제외했지만 여전히 '비중확대' 의견을 유지하고 목표주가를 380달러로 상향 조정한 점은 긍정적입니다. HDD 시장의 가격 상승 전망과 2027~2028년 EPS가 컨센서스 대비 25~50% 높게 평가될 가능성이 있어 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효합니다. 다만 경쟁사 대비 상대적 매력도가 낮아진 점에서 단기 주가 모멘텀은 제한적일 수 있어요.
모건스탠리, 웨스턴디지털 톱픽서 제외하고 시게이트를 1순위로 선정
HDD 가격 2027~2028년 테라바이트당 20달러 전망, 현 추정치 대비 30% 상승
목표주가 380달러 상향, '비중확대' 의견 유지하며 중장기 성장성 긍정 평가
모건스탠리 애널리스트 에릭 우드링은 하드디스크드라이브(HDD) 시장의 수요 강세와 고객 가시성 증가, 2027년까지 가격 상승 전망 등을 근거로 시게이트와 웨스턴디지털 모두를 매력적인 투자처로 평가했다. 그러나 시게이트를 톱픽으로 선정한 이유는 상대적으로 우수한 밸류에이션과 총이익률 확장 가능성이라고 설명했다.
우드링 애널리스트는 주요 대형 하이퍼스케일러 고객들의 HDD 구매 단가가 2027년과 2028년에 테라바이트당 20달러에 육박할 것으로 전망했다. 이는 현재 추정치인 13~15달러를 30% 이상 상회하는 수치다. HDD 공급 부족 현상이 지속되면서 업체들의 가격 결정력이 강화되고 있다는 분석이다.
그는 두 기업 모두 2027년 기준 주당순이익(EPS) 컨센서스 대비 25~30% 높고 2028년 대비 45~50% 높게 평가받을 것으로 예상하며 장기 전망이 밝다고 평가했다. 모건스탠리는 시게이트와 웨스턴디지털에 대해 모두 '비중확대' 의견을 유지하면서 목표주가는 각각 582달러, 380달러로 상향 조정했다.
컨센서스에 따르면 웨스턴디지털의 2026 회계연도 매출액은 전년 대비 31.28% 증가한 약 125억 달러, 주당순이익은 142.61% 상승한 12.42달러가 예상된다. 2027년과 2028년에는 매출이 각각 158억 달러, 186억 달러, 주당순이익은 12.63달러, 17.57달러로 점진적 성장세가 이어질 전망이다.
웨스턴디지털은 2017년부터 2024년까지 배당금 지급을 중단했으나 2025년 주당 0.10달러, 2026년 예상 0.47달러로 배당을 재개하며 주주환원 정책에 긍정적인 신호를 보이고 있다.
시장 전문가들은 웨스턴디지털이 HDD 중심 사업구조 강화와 업황 개선으로 견고한 실적 성장이 기대된다고 분석한다. 모건스탠리의 이번 평가 변화는 HDD 업계의 수급 및 가격 개선 기대가 커지고 있음을 반영하며, 웨스턴디지털의 밸류에이션과 실적 성장 모멘텀에 투자자 관심이 집중될 것으로 보인다.
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