로켓랩USA, 주가 40% 하락에 투자등급 '보유'로 상향
2026.04.02 01:00 일반
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주가 40% 하락 후 등급 상향과 20억 달러 이상의 수주잔고 확보는 긍정적이지만, 현재 고밸류에이션 상태이며 2027년까지 적자가 지속될 전망입니다. 뉴트론 로켓의 성공 여부가 장기 가치를 좌우하는 불확실성이 존재해 단기보다는 중장기 관점의 접근이 필요합니다.
주가 40% 하락 후 매도→보유 등급 상향
20억 달러 수주잔고와 HASTE 계약 안전판 역할
2027년 흑자전환·2028년 EPS 613% 급증 전망
매튜 데이비드 B. 맥밀란 애널리스트는 "로켓랩은 아직 고가의 투자 종목이지만, 창업자의 역량과 추진력을 믿는 것은 무리가 아니다"며 성장 잠재력을 긍정 평가했다. 그는 향후 성장 기대치가 충분히 현실적이며, 이에 따른 프리미엄 지급도 정당하다고 분석했다.
등급 상향의 배경에는 20억 달러 이상의 수주잔고와 높은 마진의 HASTE 계약이 안전판 역할을 한다는 판단이 작용했다. 다만 장기적 기업 가치 평가는 여전히 새로운 중·대형 로켓인 뉴트론의 성공 여부에 달려 있다고 전문가들은 지적했다.
시장 컨센서스에 따르면 로켓랩은 2027년 흑자 전환이 전망된다. 매출은 2026년 8억5,030만 달러에서 2027년 12억3,266만 달러로 45% 증가할 것으로 예측된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 -0.22달러에서 2027년 0.05달러로 흑자 전환이 예상되며, 2028년에는 0.36달러로 613% 급증할 것으로 전망된다.
이러한 전망은 로켓랩이 창업자 중심의 혁신과 사업 다각화를 통해 성장 모멘텀을 유지할 것이라는 기대를 반영한다. 투자자들은 단기 주가 변동성보다 중장기적 실적 개선과 수주잔고에 주목할 필요가 있다는 분석이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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