나이키, 3분기 매출 113억 달러 보합..순이익 35% 급감
2026.04.01 05:17 실적속보
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매출 보합에도 순이익이 35% 급감하고 총이익률이 130bp 하락하는 등 수익성 악화가 두드러집니다. 북미 관세 부담과 Direct 채널 부진이 지속되고 있으며, 현금자산도 23% 감소해 재무 유연성이 약화됐습니다. 다만 도매 채널 회복과 경영진의 사업 개선 의지, 증권가의 중장기 실적 반등 전망이 하방 리스크를 일부 완화하는 요인입니다.
3분기 매출 113억 달러 보합, 순이익 35% 급감
총이익률 130bp 하락, 북미 관세가 주요 원인
중장기 실적 반등 전망, 2028년 509억 달러 예상
분기 매출은 도매 부문에서 65억 달러로 5% 증가했으며 자체 성장률 기준으로는 1% 상승했다. 반면 NIKE Direct 매출은 45억 달러로 4% 감소했고 환율 효과를 제외하면 7% 하락했다. Converse 브랜드는 2억6400만 달러에 그치며 전년 대비 35% 급감하는 부진을 보였다.
지역별로는 북미에서 도매 성장이 두드러진 반면, 유럽·중동·아프리카(EMEA)와 중국 시장은 매출 감소가 지속됐다. 총이익률은 40.2%로 전년 대비 130베이시스포인트 하락했으며, 이는 북미 지역의 높은 관세 영향으로 분석된다.
판매 및 관리비는 40억 달러로 2% 증가했고, 스포츠 마케팅 비용은 늘어난 반면 브랜드 마케팅 비용은 감소했다. 영업이익은 1억6300만 달러로 전년 대비 23% 감소하며 수익성 압박이 심화됐다.
순이익은 5억2000만 달러로 35% 감소했으며, 세금비용 증가로 유효세율은 20%로 전년 5.9% 대비 크게 상승했다. 재고는 75억 달러로 1% 감소했고, 현금 및 현금성 자산은 81억 달러로 23% 줄었다. 회사는 3분기 배당금으로 6억900만 달러를 주주에게 환원해 전년 대비 3% 증가시켰다.
엘리엇 힐 나이키 대표는 "사업의 건강성과 품질 개선을 위한 유의미한 조치를 실행 중이며, 포트폴리오별 진척 속도는 다르지만 우선순위 사업 부문이 모멘텀을 이끌고 있다"고 밝혔다. 매튜 프렌드 최고재무책임자는 "단기적인 개선 활동이 연말까지 영향을 미치겠지만 장기 수익성 성장에 대한 자신감은 여전하다"고 말했다.
증권가는 나이키가 2026년 467억 달러 매출을 시작으로 연간 0.86% 성장해 2027년 486억 달러, 2028년 509억 달러까지 성장할 것으로 전망한다. EPS는 2026년 1.59달러로 26% 감소할 것으로 보이나, 2027년 2.38달러, 2028년 2.86달러로 반등하며 회복세를 보일 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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