모노리틱파워시스템즈, AI 전력관리 수혜 부각..오펜하이머 '투자 유망주' 선정
2026.04.01 00:11 일반
AI 분석
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오펜하이머가 AI 인프라 확대에 따른 전력관리 수혜주로 선정한 점이 긍정적입니다. 특히 엔비디아 베라 루빈의 높은 전력관리 요구가 동사의 매출 성장을 견인할 것으로 전망되며, 2026년 매출 21.4% 성장, EPS 32.8% 증가 전망은 강력한 실적 모멘텀을 시사합니다. AI 칩 공급 부족과 가격 전가 가능성도 수익성 개선 요인입니다.
오펜하이머, AI 전력관리 수혜주로 투자 유망 선정
엔비디아 베라 루빈 출하로 전력관리 수요 급증 전망
2026년 매출 21.4%, EPS 32.8% 증가 예상
오펜하이머 애널리스트 릭 셰이퍼는 아시아 반도체 공급망 현장 방문 후 AI 관련 수요가 2027년까지 공급을 초과하며 고성장세를 지속할 것으로 전망했다. AI 칩 공급 부족 현상은 첨단 웨이퍼, 패키징, 메모리 등 전 분야에서 나타나고 있으며, 가격 상승분은 고객사로 전가될 가능성이 크다고 분석했다. 이에 따라 경기 변동을 넘어서는 구조적 성장세를 보이는 기업에 우선 투자하는 전략을 제시했다.
구글 텐서 프로세싱 유닛을 포함한 특수목적 통합회로(ASIC) 수요가 급증하는 가운데, 대형 언어 모델 성장 지원 프로젝트도 증가 추세다. 다만 신규 수주로 인한 매출 발생은 2028년 중반에나 가능할 것으로 예상했다.
서버 랙 분야에서는 엔비디아의 '그레이스 블랙웰'과 '베라 루빈' 제품이 7만5천대 이상 출하될 전망이다. 특히 베라 루빈의 평균 판매가격이 그레이스 블랙웰 대비 50% 이상 높은 700만 달러에 이를 가능성이 있다는 점이 주목받고 있다. 베라 루빈은 전력관리 요구가 매우 높아 모노리틱파워시스템즈가 핵심 수혜를 입을 것으로 분석됐다.
서버 CPU 부족 현상은 전통적인 서버 성장에 영향을 미치지 않고 있으며, 구글 등 주요 클라우드 업체들이 구리선 및 광섬유 케이블 사용을 확대하고 있다. 핸드셋과 PC 시장은 메모리 부족에 따른 수요 감소가 가시화되고 있어, 중국 핸드셋은 약 20% 감소 중인 반면 애플은 메모리 가격 상승에도 비교적 견조한 모습을 보이고 있다. PC 시장은 연간 11% 감소가 예상되나, 고가 AI PC 성장으로 일부 약화가 상쇄될 전망이다.
모노리틱파워시스템즈는 2026년 예상 매출액 33억8,794만 달러로 전년 대비 21.4% 성장할 것으로 기대된다. 주당순이익(EPS)도 17.07달러로 32.8% 증가 전망이다. 2027년에도 매출은 39억7,964만 달러, EPS는 20.86달러로 각각 17.5%, 22.2% 증가가 예상돼 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보인다.
배당 측면에서는 2026년 예상 주당배당금이 6.21달러, 시가배당률은 0.62%로 꾸준한 배당을 유지하고 있다. 회사는 AI 수요 강세와 고성능 전력관리 제품 확장으로 향후 실적 개선이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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