샌디스크, 터보퀀트 우려 과도..HDD 수요 영향 없어
2026.03.31 23:11 일반
AI 분석
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터보퀀트 알고리즘에 대한 시장의 과도한 우려로 주가가 26% 하락했지만, 실제로는 HDD 수요에 영향이 없다는 증권사 분석이 나왔습니다. 2026년부터 매출 111% 급증과 EPS 흑자전환이 예상되며, AI 수요 증가로 장기 성장 모멘텀이 견고해 단기 조정은 매수 기회로 평가됩니다.
터보퀀트 우려로 주가 26% 하락했으나 HDD 수요는 영향 없음
Bernstein, 목표주가 1000달러 유지하며 매수 기회로 평가
2026년 매출 155억 달러로 111% 급증 및 EPS 흑자전환 전망
Bernstein 분석가들은 터보퀀트의 메모리 압축 효과가 GPU HBM과 시스템 DRAM에 주로 영향을 미치지만, HDD 수요에는 전혀 영향을 주지 않는다고 분석했다. 샌디스크, 시게이트, 웨스턴디지털 주가가 최근 고점 대비 각각 26%, 17%, 21% 하락한 것은 시장의 과도한 반응이라는 평가다.
AI 워크로드 증가와 콘텐츠 제작 활성화, 데이터 보존 기간 연장, 국가별 데이터 주권 강화 등으로 NAND 수요와 평균 판매가격(ASP)이 안정적으로 상승할 것으로 전망된다. Bernstein은 샌디스크에 대한 아웃퍼폼 평가를 유지하며, 터보퀀트 알고리즘 관련 부정적 전망은 본질을 간과한 것이라고 강조했다.
한편 GF 증권은 엔비디아 Vera Rubin GPU가 4다이에서 2다이로 설계 변경되면서 메모리 및 저장장치 주가 하락 요인으로 작용했지만, 메모리 구성에는 큰 변동이 없어 제품 수량 증가 효과가 기대된다고 분석했다.
샌디스크는 2026년부터 2028년까지 뚜렷한 성장세가 예상된다. 매출은 2026년 약 155억 달러로 전년 대비 111% 급증할 전망이며, 2027년 265억 달러로 71% 추가 성장이 예상된다. 2028년 매출은 약 261억 달러로 전망된다.
주당순이익(EPS)은 2026년 약 39.37달러로 흑자전환하며, 2027년에는 95.61달러로 143% 급증할 것으로 보인다. 2028년에는 89.11달러로 예상된다. 자기자본이익률(ROE)도 2026년 흑자전환 후 2027년 52.14%, 2028년 36.08% 수준으로 수익성 개선이 기대된다.
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