암베브, 2025년 순이익 160억 헤알..전년비 7.7% 증가
2026.03.31 19:15 실적속보
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2025년 실적은 매출 소폭 감소에도 순이익과 영업이익이 각각 7.7%, 7.0% 증가하며 수익성 개선을 보여줍니다. EBITDA 마진 0.9%포인트 상승과 비용 4.7% 절감은 긍정적이나, 판매량 3.3% 감소와 유동비율 하락은 단기 유동성 우려를 야기합니다. 증권가는 향후 2년간 연평균 6% 이상 성장을 전망하고 있어 중장기 성장성은 양호합니다.
2025년 순이익 160억 헤알로 7.7% 증가, EBITDA 마진 33.4%로 개선
매출 1.4% 감소했으나 비용 절감으로 영업이익 7.0% 증가 달성
증권가, 2026~2027년 매출 연평균 6% 이상 성장 전망
조정 EBITDA는 295억640만 헤알로 자체 성장률 5.6%를 달성했으며, EBITDA 마진율은 전년 32.5%에서 33.4%로 0.9%포인트 상승했다. 영업비용은 전체적으로 4.7% 감소하며 비용 절감 전략이 효과를 발휘했다. 특히 브라질 맥주 사업부 비용은 3.3% 줄었다.
지역별로는 브라질 매출이 490억3080만 헤알로 0.9% 성장했으나, 남미남부지역(LAS)은 아르헨티나 경제 여파로 9.3% 감소했다. 캐나다 매출은 2.7% 증가했고, 중앙아메리카 및 카리브 지역(CAC)은 0.5% 소폭 축소됐다. 제품 판매량은 전년 대비 3.3% 감소했으나, 가격 인상으로 단위당 매출은 2.1% 상승했다.
재무건전성 측면에서 순부채 대비 EBITDA 비율은 -0.57로 우수한 수준을 유지했다. 2025년 12월 31일 현재 유동자산은 438억7560만 헤알로 전년 대비 19.0% 감소했으며, 이는 주로 현금 및 현금성자산과 금융투자 감소(31.9%) 때문이다. 현금성 자산은 203억1990만 헤알을 보유 중이다. 유동부채는 455억9930만 헤알로 7.7% 줄었으나, 유동비율은 0.96배로 전년 1.10배 대비 하락했다.
매출원가는 알루미늄 등 원자재 가격 상승과 환율 불안정 영향으로 전년 대비 1.7% 감소에 그쳤으나, 원가율은 소폭 개선됐다. 순금융비용은 환율 변동과 헤지 비용 증가로 72.6% 확대됐으나, 법인세 비용은 비경상 요소로 26.0% 감소했다.
2025년 리스크 관리 차원에서 조직 개편과 디지털 전환에 따른 구조조정 비용이 발생했으나, 자회사 매각 이익 8억6200만 헤알을 포함해 예외 항목에서 6억4330만 헤알 순이익을 기록했다. 2026년 4월 6일 기준으로 1주당 0.075 헤알(과세 후 0.063 헤알)의 자본이자 지급이 확정됐으며, 배당과 자사주 매입 등 자본 환원 정책도 활발히 진행 중이다.
2025년 CAPEX 투자로 45억9050만 헤알을 집행했다. 증권가는 2026년과 2027년 매출액을 각각 1조7442억 헤알(+8.3%), 1조8325억 헤알(+5.1%)로 전망하고 있다. EPS도 2026년 0.188달러(+4.0%), 2027년 0.203달러(+7.9%) 증가할 것으로 예상되며, 브랜드 강화와 디지털 플랫폼 확대, 비용 효율화가 장기 성장 기반을 마련하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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