오라슈어 테크놀러지스, 2026년 매출 11억7800만 달러..EPS 적자 지속
2026.03.31 06:40 실적속보
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매출은 점진적으로 증가하지만 2026~2027년까지 EPS 적자가 지속되는 점은 단기 부담 요인입니다. 다만 무부채 경영과 이익률 개선, FDA 승인 대기 중인 셜록 제품의 대규모 시장 진출 가능성은 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 수 있어요. 2026년 상반기 현금흐름 손익분기 달성 여부가 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
2026년 매출 11억7800만 달러 전망, EPS -0.795달러 적자 지속
무부채에 현금 1억9900만 달러 보유, 이익률 40%→43% 개선
셜록 CT/NG 제품 FDA 심사 중, 15억 달러 시장 진출 기대
회사는 미국과 국제 시장에서 공중보건 자금 환경이 안정화되고 있으며, 2025년 이후 정체됐던 테스트 수요가 회복될 것으로 기대하고 있다. 기존 플랫폼과 인프라를 활용해 2026년 콜리-피(소변 수집기), 셜록 CT/NG 분자 자가검사 등 신제품을 출시하며 각각 약 5억 달러 및 15억 달러 규모의 시장에서 추가 매출 성장을 노린다. 셜록 제품은 현재 FDA 심사를 진행 중이며, 회사는 2026년 상반기 운영현금흐름 손익분기점 달성을 목표로 하고 있다.
재무 구조 측면에서 2025년 말 기준 현금 1억9900만 달러를 보유하고 있으며 무부채 상태를 유지 중이다. 2023년 이후 40% 감원의 대규모 인력 구조조정과 4개 생산 시설 폐쇄, 2개 제품 라인 종료, 자동화 확대 등 원가 절감을 단행했다. 이에 따라 3년간 조정 총이익률은 40%에서 43%로 개선됐으며, 2027년 현금흐름 손익분기점 달성에 긍정적 환경을 조성했다.
셜록 CT/NG 제품은 향후 3~5년 내에 회사 최대 매출원 중 하나가 될 가능성이 높아 기대를 모으고 있다. CEO 캐리 에글린턴 매너는 회사가 성장과 수익성 확대를 위한 중장기 전략에 집중하고 있으며, 비용 관리와 주주 환원 정책도 강화하고 있다고 밝혔다.
2026년부터 2027년까지 연간 매출액은 각각 11억7800만 달러, 12억7000만 달러로 각각 2.42%, 7.77% 증가할 전망이다. 다만 EPS는 2026년 -0.795달러, 2027년 -0.710달러로 적자가 지속될 것으로 예상된다.
회사는 현재 주주가치 극대화를 위한 다양한 전략적 검토를 진행 중이며, 임원들의 높은 성과 기반 보상과 독립 이사들의 적극적인 주식 보유가 눈에 띈다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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