마벨테크놀러지그룹, AI 수요 급증으로 2028년 매출 149억 달러 전망
2026.03.31 21:21 사업/투자계획
AI 분석
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AI 수요 급증으로 2028년까지 연평균 30% 이상의 매출 성장이 예상되고, 공급 부족에 따른 가격 상승 환경이 조성되어 수익성 개선이 기대됩니다. 특히 고가 제품인 Vera Rubin 시리즈의 본격 출하와 주가 10% 이상 급등은 긍정적 시장 반응을 보여줍니다. 다만 2027년 주당순이익 감소 전망은 단기 실적 우려 요인이나, 2028년 80% 이상 반등 예상으로 중장기 성장성은 견고해 보입니다.
AI 수요가 2027년까지 공급 초과하며 반도체 가격 상승 전망
2028년 매출 149억 달러·주당순이익 80% 급등 예상
전일 대비 주가 10.57% 상승하며 시장 주목
Oppenheimer의 애널리스트 릭 셰퍼는 아시아 반도체 공급망 점검 결과, AI 열풍으로 첨단 웨이퍼, 패키징, 메모리 등 주요 부문에서 공급 부족이 지속되고 가격 상승이 불가피하다고 진단했다. 이러한 환경은 자체 성장률 촉진과 함께 기업의 주기별 초과 성과에 유리하게 작용한다고 분석했다.
특히 구글의 텐서 처리장치와 대형 언어 모델 지원 프로젝트 증가가 대표적 사례로 꼽혔으며, 실제 수익 창출은 2028년 중반부터 본격화될 전망이다. 서버용 고성능 제품인 Vera Rubin 시리즈는 Grace Blackwell 대비 평균 판매 가격이 50% 이상 높고 전력 관리도 최대 5배 더 요구돼, 관련 전력 반도체 기업인 Monolithic Power Systems가 수혜를 입을 것으로 예상된다.
한편 메모리 부족 현상은 주로 핸드셋과 PC 시장에 영향을 미치고 있다. 중국산 핸드셋 판매가 20% 가까이 하락하는 반면, 애플은 가격 상승에 비교적 강한 모습을 보이고 있다. PC 시장은 전체적으로 11% 감소가 예상되나, 고가 AI 기능 탑재 PC가 일정 부분 보완할 것으로 분석됐다.
증권사 컨센서스에 따르면, 마벨테크놀러지그룹의 2027년 매출액은 전년 대비 32.42% 증가한 약 108억 5,153만 달러, 2028년에는 37.05% 더 성장한 약 148억 7,187만 달러에 이를 전망이다. 2027년 주당순이익은 36.61% 감소한 1.95달러로 예상되나, 2028년에는 80.46% 급등해 3.51달러에 달할 것으로 예상된다.
배당 측면에서는 최근 10년간 주당배당금 0.24달러를 유지하고 있으며, 시가배당률은 0.2~1.3%대를 기록하고 있다. 2027년 예상 시가배당률은 0.27%로 소폭 상승할 전망이다.
마벨테크놀러지그룹 주가는 전일 대비 10.57% 상승하며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 이 같은 성장 전망은 AI 기술 발전에 따른 시장 수요 증가와 공급망 제한이라는 복합적 요인에서 비롯되며, 향후 실적 개선과 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 분석된다.
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