나반, 4분기 매출 35% 성장·1억7800만 달러 달성
2026.03.26 05:17 실적속보
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4분기 매출이 35% 급증하며 non-GAAP 영업이익이 흑자 전환에 성공했고, 연간 실적도 전년 적자에서 3700만 달러 흑자로 전환한 점은 긍정적입니다. 특히 매출총이익률이 71%로 개선되고 양호한 현금흐름을 달성한 점은 수익성 개선을 시사합니다. 다만 GAAP 기준으로는 여전히 적자가 지속되고 있어 일부 보수적인 투자자들에게는 제한적인 호재로 작용할 수 있습니다.
4분기 매출 1억7800만 달러로 35% 성장하며 영업흑자 전환 달성
연간 매출 7억2260만 달러·영업이익 3700만 달러 흑자 기록
2027년 1분기 매출 2억400만~2억600만 달러로 30% 성장 전망
4분기 매출 중 사용료 매출은 1억6100만 달러로 35% 증가했고, 구독 매출은 1700만 달러로 29% 상승했다. 매출총이익은 1억2678만 달러로 71%의 매출총이익률을 기록하며 전년동기 68% 대비 3%p 개선됐다. GAAP 기준 영업손실은 8949만 달러였으나, non-GAAP 기준 조정 후 영업이익 흑자로 전환했다.
연간 실적은 매출 7억2260만 달러로 31% 증가했으며, non-GAAP 영업이익은 3700만 달러 흑자를 달성해 전년 2500만 달러 적자에서 대폭 개선됐다. 순손실은 GAAP 기준 3억9800만 달러였으나, non-GAAP 기준으로는 거의 손익분기점 수준을 기록했다. 영업활동 현금흐름은 3400만 달러, 잉여현금흐름은 1500만 달러를 달성했다.
아리엘 코헨 대표는 "4분기는 35% 매출 성장과 11%p non-GAAP 영업마진 확대를 달성한 획기적인 분기였다"며 "AI 기반 플랫폼이 기업 시장에서 전통적 시스템을 대체하며 고성능·고수익 모델로 진화하고 있다"고 밝혔다.
오렐리앙 놀프 CFO는 "연간 31% 매출 증가와 함께 양호한 현금흐름을 달성해 비즈니스 모델의 확장성을 입증했다"고 강조했다. 회사는 2027년 1분기 매출을 2억400만~2억600만 달러로 전망하며 전년동기 대비 약 30% 성장을 예상했다. 영업이익은 450만~550만 달러로 2%대 영업이익률을 전망했다.
사업 부문에서는 하이퍼 개인화 AI 여행비서 'Navan Edge'를 출시했고, Reed & Mackay 고객을 Navan 플랫폼으로 이전하는 계획을 발표했다. AI 기반 경비 처리 자동화 시스템 도입을 완료해 성장 동력을 강화했다.
증권가 컨센서스에 따르면 나반은 2026년 매출 6억8647만 달러, 2027년 8억4056만 달러, 2028년 10억5411만 달러로 연평균 두자릿수 성장이 전망된다. EPS는 2026년 -2.88달러 적자에서 2028년 -0.28달러로 적자폭이 점진적으로 개선될 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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