CF인더스트리즈홀딩스, 러시아 비료 수출중단에 주가 5.6% 급등
2026.03.25 18:30 일반
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러시아의 비료 수출 중단과 이란 전쟁으로 인한 공급 차질로 글로벌 비료 가격 상승이 예상되는 점은 단기 호재입니다. 다만 향후 3년간 매출과 EPS 감소 전망이 우려 요인이며, 2027년 EPS 급락 가능성이 부담으로 작용합니다. 공급 부족 수혜와 실적 부진 우려가 혼재되어 있어 중립에 가까운 호재로 평가됩니다.
러시아 비료 수출 중단으로 24일 주가 5.6% 급등
이란 전쟁과 공급 차질로 글로벌 비료 가격 상승 전망
2026~2028년 매출·EPS 감소 예상, 안정적 배당은 긍정적
러시아 농업부는 봄철 농작업 기간 국내 공급에 우선순위를 부여하고, 질소 비료에 대한 수출 수요가 증가하는 가운데 공급 차질을 방지하기 위한 조치라고 밝혔다. 러시아는 세계 2위 비료 생산국으로 글로벌 농자재 시장의 약 20%를 차지하지만, 이미 국내 공급을 우선시하며 수출을 제한해 왔다.
이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 세계 비료 교역의 약 3분의 1이 차질을 빚고 있다. 제퍼리스 분석가들은 중동 인프라 피해로 암모니아 운송이 어려워져 가격 상승이 불가피하며, 야라 인터내셔널의 호주 필바라 공장 생산 중단도 공급 감소를 가속화했다고 분석했다. 이에 따라 비료 가격은 장기적으로 높은 수준을 유지할 가능성이 크다.
CF인더스트리즈홀딩스와 함께 모자이크, 뉴트리엔 등 주요 비료 기업 주가가 동반 상승하며 시장의 긍정적 반응을 확인했다. 다만 뉴트리엔은 제퍼리스로부터 2026년 비료 수요 전망에 대해 다소 부정적인 평가를 받았다.
실적 전망을 보면, CF인더스트리즈홀딩스의 2026년 매출액은 약 65억3천만 달러로 전년 대비 7.81% 감소가 예상된다. 2027년과 2028년에도 각각 1.06%, 0.28% 감소할 전망이다. 주당순이익(EPS)은 2026년 8.75달러로 2.45% 감소하며, 2027년 7.51달러로 큰 폭 하락이 예상되나 2028년 8.06달러로 반등할 것으로 보인다.
배당 정책은 안정적이다. 2026년 예상 시가배당률은 1.58%이며 주당배당금은 2.01달러로 나타났다. 과거 10년간 배당률은 2017년 2.80%에서 2025년 2.60%로 변동했으며, 2020년 3.10% 고점을 기록한 바 있다.
글로벌 공급 제약과 중동 지역 리스크가 지속되면서 비료 가격은 높은 수준을 유지할 가능성이 크다. CF인더스트리즈홀딩스는 향후 3년간 매출과 EPS 전망이 다소 부진하지만, 안정적인 배당 정책과 시장 내 입지가 긍정적 요소로 작용할 전망이다.
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