아발로 테라퓨틱스, 2025년 순손실 7,826만 달러..2분기 주요 임상 데이터 공개 예정
2026.03.23 20:02 실적속보
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2025년 순손실이 전년 대비 2배 이상 확대되어 단기 실적 부담이 존재합니다. 다만 2028년까지 운영 가능한 현금을 보유하고 있으며, 2026년 2분기 핵심 파이프라인 LOTUS 임상 2상 톱라인 데이터 공개가 예정되어 있어 중요한 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. 임상 결과에 따라 주가 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
2025년 순손실 7,826만 달러로 전년 대비 2.2배 증가
2026년 2분기 주요 파이프라인 LOTUS 임상 2상 톱라인 데이터 공개 예정
2028년까지 운영 가능한 현금 9,830만 달러 보유
총영업비용은 7,298만 달러로 집계됐으며, 연구개발비가 5,008만 달러, 일반관리비가 2,290만 달러를 차지했다. 연구개발비는 전년 대비 2,560만 달러, 일반관리비는 570만 달러 각각 증가했다. 순손실 확대의 주요 원인은 2024년에 계상됐던 인수연구개발 비용 2,760만 달러의 비반복 효과와 2024년 3월 발행한 워런트 관련 수익 3,870만 달러 감소분이 반영된 결과다.
2025년 순매출은 5만9,000달러에 불과해 상용 제품 매출이 아직 미미한 수준임을 보여줬다. 회사는 2025년 말 기준 보통주 1,851만 주를 발행해 전년 1,047만 주 대비 대폭 증자를 단행했다.
회사는 2025년 말 기준 현금 및 현금성 자산과 단기투자 총액 9,830만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2028년까지 운영 자금으로 충분할 것으로 전망된다.
회사는 IL-1β 기반 면역매개 염증 치료제 개발에 집중하고 있으며, 주요 파이프라인인 abdakibart(AVTX-009)의 2상 LOTUS 임상시험에서 2026년 2분기 톱라인 데이터를 공개할 예정이다. LOTUS 시험은 250명 규모의 전 세계 성인 대상 임상으로, 격주 및 월 1회 피하주사 투여군과 위약군의 유효성과 안전성을 비교한다. 주요 치료 반응 평가 지표는 16주차에 측정된다.
가리 닐 대표는 "2025년은 LOTUS 임상시험에 전념하는 한 해였다"며 "2026년 2분기 데이터 공개를 앞두고 큰 기대를 갖고 있다. abdakibart의 고친화성 IL-1β 억제 효과가 중증 피부질환 환자의 치료에 긍정적 영향을 줄 수 있을 것"이라고 밝혔다.
증권가에서는 아발로 테라퓨틱스가 2025년부터 2027년까지 연속 적자가 지속될 것으로 예측하고 있으나, 임상 주요 데이터 공개가 투자 모멘텀이 될 것으로 기대하고 있다. 최근 컨센서스에 따르면 주당순손실은 2025년 6.31달러, 2026년 4.89달러, 2027년 3.83달러로 점차 축소될 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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