피스칼노트 홀딩스, 4분기 매출 2220만 달러..조정 EBITDA 가이던스 상회
2026.03.20 05:21 실적속보
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4분기 실적이 가이던스를 충족하고 조정 EBITDA가 예상을 상회한 점은 긍정적이나, 매출 감소 추세와 대규모 영업권 손상으로 인한 순손실 전환이 우려 요인입니다. 다만 구독 매출 비중 확대, 다년 계약 증가, 수익성 개선 등 질적 성장과 2026년 조정 EBITDA 가이던스 대폭 상향은 중장기 회복 가능성을 시사합니다. 비용 절감과 AI 자동화를 통한 자유현금흐름 전환 계획도 긍정적으로 평가됩니다.
4분기 매출 2220만 달러로 가이던스 부합, 조정 EBITDA는 예상 상회
구독 매출 95%, 다년 계약 40%로 확대되며 수익 구조 안정화
2026년 조정 EBITDA 1400만~1600만 달러로 전년 대비 최대 56% 증가 전망
신규 기업 고객 로고 계약이 전년 대비 39% 증가했으며, 다년 계약 비중도 17%에서 40%로 대폭 확대됐다. 회사는 4분기 중 모든 고객을 기존 FiscalNote 플랫폼에서 PolicyNote 플랫폼으로 이전 완료했으며, 새 플랫폼은 사용자 활용도와 유지율이 더 우수한 것으로 나타났다.
2025년 연간 매출은 9540만 달러로 전년 대비 21% 감소했으나, 조정 EBITDA는 1028만 달러로 5% 증가해 수익성 개선을 입증했다. 순손실은 6520만 달러로 적자 전환했는데, 이는 4분기 말 기록된 12380만 달러의 영업권 손상 차손이 주요 원인이다.
회사는 2025년 4분기 조직 개편과 AI 도입을 통한 약 25% 규모의 인력 감축을 단행해 운영비용 절감과 효율성 향상을 도모했다. 이에 따라 2027년 1분기 종료 시점까지 지난 12개월 기준 긍정적인 자유현금흐름 창출이 가능할 것으로 전망된다.
2026년 전체 매출 가이던스는 8000만~8300만 달러, 조정 EBITDA는 1400만~1600만 달러로 제시했다. 1분기 매출은 2000만~2100만 달러, 조정 EBITDA는 약 100만 달러 수준으로 예상했다. 2026년 가이던스는 전년 실적 대비 매출은 감소하지만 조정 EBITDA는 36~56% 증가하는 수익성 중심 성장 전략을 반영한다.
조 슬라버그 CFO는 2026년 AI 도구 도입과 인력 구조조정을 통한 비용 절감과 운영 강화를 강조하며 2027년 1분기까지 자유현금흐름 창출 목표를 재확인했다. 회사는 API 제품 확장과 정치 예측시장 진출을 통해 성장 기회를 넓히고, 이사회는 주주가치 극대화를 위한 전략적 옵션 검토도 지속하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 피스칼노트는 2026년 매출 9369만 달러, 2027년 매출 9979만 달러로 점진적 회복세를 보일 것으로 전망되며, EPS 적자는 지속적으로 축소될 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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