페덱스, 3분기 매출 240억 달러·조정 EPS 5.25달러로 16% 성장
2026.03.20 05:12 실적속보
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3분기 실적이 시장 예상을 상회하며 매출과 조정 EPS가 각각 8%, 16% 증가한 점은 긍정적입니다. 특히 익스프레스 부문의 영업이익이 21% 급증하며 핵심 사업의 수익성이 크게 개선됐어요. 연간 가이던스 상향 조정과 10억 달러 이상의 비용 절감 전망도 호재입니다. 다만 화물 부문의 급격한 수익성 악화와 분사 관련 비용 증가는 단기 부담 요인이에요. 전반적으로 구조조정이 성공적으로 진행되며 중장기 성장 기반을 다지고 있어 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다.
3분기 매출 240억 달러·조정 EPS 5.25달러로 각각 8%, 16% 증가
익스프레스 부문 영업이익 21% 급증, 연간 가이던스 상향 조정
화물 부문 6월 분사 예정, InPost 인수는 2026년 하반기 완료 전망
사업부문별로는 페덱스 연방 익스프레스 부문의 영업이익이 15억 7,200만 달러로 21% 증가하며 실적 개선을 견인했다. 미국 내 국내 및 국제 우선 패키지 가격 상승과 변환 혁신에 따른 비용 절감, 증가한 국내 패키지 볼륨이 결합된 결과다. 반면 페덱스 화물 부문은 800만 달러의 영업이익으로 전년 동기 대비 97% 급감했다. 분사 준비에 따른 비용 증가와 선적량 감소, 인건비 상승이 주요 원인이다.
페덱스는 2026년 6월 1일 예정된 페덱스 화물 분사 작업이 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다. 2월 5일 37억 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 발행했으며, 2월 9일에는 InPost 인수를 위한 현금 제안을 주요 투자자들과 합의했다. 이 거래는 규제 승인을 거쳐 2026년 하반기에 완료될 전망이다.
재무 전망에서 회사는 매출 성장률을 연초 예상치 5~6%에서 6.0~6.5%로 상향 조정했다. 조정 주당순이익 가이던스도 16.05~16.85달러로 확대했으며, 분사비용과 사업 최적화 비용 등을 제외한 실질 EPS는 19.30~20.10달러 범위로 전망했다. 영업비용 절감은 10억 달러 이상을 예상하고 있으며, 법인세율은 약 24% 수준이다. 설비 투자 예산은 41억 달러로 네트워크 최적화 및 자동화 시설 개선에 중점을 둔다.
Raj Subramaniam 최고경영자는 "네트워크와 디지털 혁신을 통해 공급망을 더욱 스마트하게 만들고 있다"고 밝혔다. John Dietrich 최고재무책임자는 "탁월한 실행력과 전략에 힘입어 올해 높은 수익성과 강력한 현금흐름을 창출할 준비가 되어 있다"고 말했다.
애널리스트들은 2026년 매출액이 약 927억 달러로 전년 대비 5.47% 증가할 것으로 전망한다. EPS는 2026년 16.68달러로 다소 하락하나 2027년과 2028년에는 각각 21.0달러, 24.0달러로 크게 증가할 것으로 예상된다. 이는 회사의 구조조정과 성장 전략이 중장기적으로 효과를 발휘할 것임을 시사한다.
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