일라이릴리, HSBC 목표가 850달러 하향·매도 등급 전환
2026.03.18 01:30 일반
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HSBC의 매도 등급 전환과 목표가 20% 하향은 단기 투자 심리에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 비만 치료제 시장 규모 축소 전망과 경쟁 심화 우려가 제기되었으나, 2026년 이후에도 두 자릿수 이상의 견조한 매출 성장률과 EPS 증가가 예상되고 있어 중장기 펀더멘털은 여전히 양호합니다. 단기 조정 압력은 있으나 장기 성장성은 유지되는 상황입니다.
HSBC, 목표가 1,070→850달러 하향·매도 등급 전환
비만 치료제 시장 규모 축소와 경쟁 심화 우려 제기
2026~2028년 매출 연평균 18% 성장 전망은 유지
HSBC 애널리스트 라제시 쿠마르는 일라이릴리의 비만 치료제 시장 총 주소 가능 시장(TAM)이 800억~1,200억 달러로 기존 컨센서스 1,500억 달러를 하회할 것으로 전망했다. 하향 조정 배경으로 경쟁사 노보 노디스크의 시장 점유율 회복과 가격 경쟁 심화, 환자들의 치료 순응도 및 지속성 위험을 제시했다.
쿠마르 애널리스트는 현재 FDA 승인 대기 중인 경구용 비만 치료제 오르포글리프론(orforglipron)의 올해 매출 전망에 대해서도 보수적 관점을 유지했다. 이는 회사가 제시한 긍정적 전망이 다소 과도할 수 있다는 경고다.
향후 실적 전망과 관련해 일라이릴리는 2026년 예상 매출액이 전년 대비 25.98% 증가한 821억 1,152만 달러, 2027년에는 15.45% 증가한 947억 9,665만 달러, 2028년에는 13.25% 증가한 1,073억 5,745만 달러에 이를 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년에 34.03달러로 48.26% 증가할 전망이며, 2027년 41.19달러, 2028년 48.26달러까지 꾸준히 상승할 것으로 보인다.
일라이릴리 경영진은 시장 환경 변동성에도 불구하고 혁신 의약품 개발과 자체 성장률 확대에 집중해 중장기적 이익 성장을 이어갈 계획임을 강조했다.
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