하버드 바이오사이언스, 4분기 매출 2,370만 달러··조정 EBITDA 27% 증가
2026.03.17 20:31 실적속보
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매출은 감소했지만 조정 EBITDA가 크게 개선되며 수익성 향상 신호를 보여주고 있습니다. 다만 GAAP 기준 대규모 순손실과 학술 시장 부진이 우려 요인입니다. 2026년 가이던스가 보수적이지만, 구조조정 효과와 NAMs 기술 수혜 기대감이 긍정적입니다. 단기적으로는 적자 지속이 부담이나 중장기 수익성 개선 가능성이 있어 중립적 시각이 적절해 보입니다.
4분기 매출 2,370만 달러 소폭 감소, 조정 EBITDA는 27% 증가
2026년 매출 2~4% 성장, 조정 EBITDA 6~10% 증가 전망
구조조정 지속하며 NAMs 기술 확대 수혜 기대
2025 회계연도 전체 매출은 8,660만 달러로 전년 대비 7.9% 감소했으나, 조정 EBITDA는 808만 달러로 12.3% 증가하며 영업 체질 개선이 두드러졌다. 조정 영업이익은 616만 달러로 영업이익률 7.1%를 기록해 전년 대비 개선됐다. 다만 GAAP 기준 순손실은 5,670만 달러에 달했으며, 이는 대규모 일회성 비용의 영향으로 분석된다.
지역별로 4분기 매출은 북미, EMEA, 아시아태평양 모든 지역에서 전년 동기 대비 감소했다. 특히 학술 시장 부문의 판매 부진이 주요 원인으로 지목됐다.
회사는 2026 회계연도 매출 성장률을 2~4%로 전망하고, 조정 EBITDA는 6~10% 증가할 것으로 예상했다. 경영진은 대표 교체, 부채 만기 연장 및 이자 비용 절감, 경영진 및 이사회 확충, 생산 시설 통합을 통한 비용 절감 등 재정 구조 개선 노력을 지속했다고 밝혔다.
하버드 바이오사이언스는 전임상 텔레메트리 및 오가노이드 기술에서 시장 선도적 위치를 유지하고 있으며, 인체 관련 새로운 접근 방법(NAMs) 도입 확대에 따른 수혜가 기대된다.
증권가는 2026 회계연도 매출을 8,890만 달러(2.7% 성장)로 전망하고 있으나, 주당순손실은 2.445달러로 적자 지속을 예상한다. 2027 회계연도에는 매출 9,650만 달러, 주당순손실 0.5달러로 적자폭이 대폭 축소될 것으로 전망되며, 점진적 수익성 개선이 기대된다.
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