시티 트랜드, 4분기 매출 2억3천만 달러·조정 EBITDA 68% 급증
2026.03.17 19:54 실적속보
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4분기 흑자 전환과 조정 EBITDA 68% 급증은 수익성 개선을 입증했으며, 2026년 가이던스가 조정 EBITDA 2배 이상 성장을 제시해 긍정적입니다. 매출총이익률 확대와 비용 효율화가 지속되고 있으며, 1분기 자체 성장률이 한 자리수 후반을 기록해 모멘텀이 강합니다. 다만 2026년 EPS는 여전히 적자가 예상되어 단기 수익성 우려가 남아 있어요.
4분기 매출 2억3천만 달러로 9.1% 증가, 조정 EBITDA 68% 급증해 흑자 전환
2026년 조정 EBITDA 3,400만~3,800만 달러로 전년 대비 2배 이상 성장 전망
매출총이익률 확대와 비용 효율화 지속, 1분기 자체 성장률 한 자리수 후반 기록
4분기 실적 개선은 상품 구성 최적화와 고객 방문 증가, 구매 단가 상승에 기인했다. 매출총이익률은 39.9%로 전년 대비 20bp 확대됐으며, 판매비와관리비는 8,000만 달러로 증가했으나 매출 대비 비용 비율은 1.6%p 개선됐다. 순이익은 740만 달러를 기록하며 전년 동기 1,420만 달러 순손실에서 흑자로 전환했다.
연간 실적은 매출액 8억2,000만 달러로 전년 대비 8.9% 증가했으며, 자체 성장률은 9.7%, 2년 누적 성장률은 13.1%를 기록했다. 조정 EBITDA는 1,180만 달러로 전년도 1,420만 달러 적자에서 크게 개선됐다. 매출총이익률은 39.6%로 2.1%p 상승하며 원가 절감과 재고 효율화 효과를 입증했다. 2025 회계연도 동안 3개 점포를 신규 오픈하고 4개 점포를 폐쇄했으며, 62개 점포를 리모델링했다.
2026 회계연도 가이던스로 회사는 총 매출액 6~8% 성장과 자체 성장률 5~7%를 전망했다. 매출총이익률은 약 1%p 확대될 것으로 예상되며, 조정 판매비와관리비는 0.7~1.0%p 레버리지 효과가 기대된다. 조정 EBITDA는 3,400만~3,800만 달러로 전년 대비 2배 이상 성장할 전망이다. 자본 지출은 3,500만~4,000만 달러로 신규 점포 오픈 및 리모델링에 투입될 계획이다.
Ken Seipel 대표는 "2025년은 사업 기반 강화와 지속 가능한 수익성 성장을 위한 운영 인프라 구축에 중점을 둔 해였다"며 "2026년에는 일관된 실행과 성장 가속화에 집중해 조정 EBITDA를 두 배 이상 늘릴 계획"이라고 밝혔다.
한편 2026년 1분기 자체 성장률은 한 자리수 후반을 기록하며 강한 모멘텀을 이어가고 있다. 회사는 4분기에 추가로 3개 점포를 폐쇄했으며, 2025년 주식 환매 프로그램을 통해 25만 555주를 630만 달러에 매입해 잔여 환매 여력 4,000만 달러를 확보했다.
시장 전망에 따르면 매출 컨센서스는 2026년 8억1,721만 달러(8.5% 증가), 2027년 8억5,929만 달러(5.2% 증가), 2028년 9억1,470만 달러(6.5% 증가)로 예상된다. EPS는 2026년 -0.19달러로 적자가 지속되나 2027년 0.71달러로 흑자 전환하고 2028년 1.81달러로 큰 폭 상승할 것으로 전망된다.
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