사이언스 어플리케이션스 인터내셔널, 4분기 매출 18억 달러..전년비 5% 감소
2026.03.16 19:56 실적속보
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4분기 매출이 전년 대비 5% 감소하고 2027 회계연도 가이던스도 매출 감소를 전망해 성장성 측면에서 우려가 있습니다. 다만 조정 EPS가 18% 상승하고 잉여현금흐름이 증가하며 적극적인 주주환원 정책을 이어가고 있어 부분적으로 긍정적입니다. 전반적으로 매출 감소세가 지속되는 점이 부담 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
4분기 매출 18억 달러로 전년비 5% 감소, 조정 EPS는 2% 증가
2027 회계연도 매출 가이던스 70~72억 달러, 성장률 -4~-2% 전망
잉여현금흐름 3억3600만 달러, 4억2200만 달러 자사주 매입 실시
4분기 희석 주당순이익(EPS)은 1.87달러로 전년 동기 대비 7% 감소했다. 매출 감소에도 불구하고 영업비용 절감과 운영 효율성 개선으로 조정 EBITDA 마진은 10.3%로 상승했다.
2026 회계연도 전체 실적은 매출 72억6200만 달러로 전년 대비 3% 감소했다. 순이익은 3억5800만 달러로 1% 감소했으나, 조정 희석 EPS는 10.75달러로 18% 상승하며 수익성 개선세를 보였다. 영업이익은 5억2100만 달러로 7% 감소했지만, 조정 영업이익은 7억200만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지했다.
부문별로는 국방 및 정보 부문 매출이 56억8100만 달러로 3% 감소했고, 민간 부문도 16억8100만 달러로 4% 줄었다. 조정 영업이익률은 국방 및 정보 부문이 8.6%, 민간 부문이 13.6%를 기록했다.
현금 흐름 측면에서는 4분기 영업활동 현금흐름이 2억5800만 달러, 잉여현금흐름이 3억3600만 달러로 각각 증가했다. 2026 회계연도 전체 영업활동 현금흐름은 6억900만 달러, 잉여현금흐름은 5억7700만 달러를 기록했다.
회사는 주주환원 정책으로 지난 회계연도 4억2200만 달러 규모의 자사주를 매입하고 7000만 달러의 현금 배당금을 지급했다. 최근 발표한 주당 0.37달러의 분기배당금은 4월 24일 지급 예정이다.
2027 회계연도 가이던스는 매출 70억~72억 달러, 조정 EBITDA 7억500만~7억1500만 달러, 조정 EBITDA 마진 9.9~10.1%, 조정 희석 EPS 9.50~9.70달러, 잉여현금흐름 6억 달러 이상을 제시했다. 자체 성장률은 마이너스 4%에서 마이너스 2% 범위로 전망했다.
팀 레이건 대표는 "현재 상황에서 실행 가능한 요소에 집중해 꾸준하고 신뢰할 수 있는 성장을 추구할 계획"이라고 밝혔다.
증권가는 이 회사가 2026년 매출 72억5676만 달러, EPS 7.26달러에서 2028년 매출 74억2884만 달러, EPS 8.83달러까지 점진적으로 성장할 것으로 예상한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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