판게아 로지스티스 솔루션즈, 4분기 매출 1억8389만 달러·전년비 25% 증가
2026.03.11 19:01 실적속보
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4분기 매출 25% 증가와 TCE 상승은 긍정적이나 조정 EPS 6% 감소가 수익성 우려를 제기해요. 다만 2026년 EPS가 198% 급등 전망이고, EBITDA 마진 안정, 현금흐름 양호, 배당 지속 등 재무 건전성이 견고해요. 선박 공급 제한과 시장 심리 개선으로 중기 전망이 밝아 단기 수익성 약화를 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다.
4분기 매출 1억8389만 달러로 전년비 25% 증가 기록
선박 15척 인수로 TCE 11% 상승, 발틱지수 대비 19% 우위
2026년 EPS 1.12달러로 198% 급등 전망, 배당 지속
4분기 매출 증가는 2024년 말 인수한 핸디사이즈 선박 15척의 영향으로 운항 일수가 26% 증가한 데 기인한다. TCE(시간당 용선 수익률) 일평균은 1만7773달러로 전년 대비 11% 상승했으며, 판게아의 TCE는 발틱지수 대비 19% 높은 수준을 기록해 수익성 우위를 입증했다.
조정 EBITDA는 2870만 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했으며, EBITDA 마진율은 16%로 안정적 수준을 유지했다. 영업활동 현금흐름은 1510만 달러를 기록했고, 2025년 말 기준 현금 및 현금성 자산은 1억310만 달러로 재무 건전성을 확보했다.
2025년 연간 실적은 매출액 6억3204만 달러로 전년 대비 17.8% 증가했다. 순이익은 1937만 달러, 주당순이익(EPS)은 0.30달러로 각각 감소했다. 증권사 컨센서스에 따르면 2026년 매출은 7억3351만 달러로 17.1% 추가 증대가 예상되며, EPS는 1.12달러로 약 198% 급등할 것으로 전망된다.
판게아는 2026년 1분기 첫 달 평균 TCE 1만4917달러를 달성하며 견조한 시장 환경을 반영했다. 마드스 보예 피터센 대표는 "4분기 견조한 성과는 북극항로 활용과 장기 계약(COA) 안정성 덕분"이라며 "선박 공급이 제한된 가운데 긍정적 시장 심리가 지속되어 중기 전망도 밝다"고 밝혔다.
회사는 신조선 현대화 및 항만 확장을 통한 유기적 성장과 비용효율화에 집중하고 있다. 2026년 2분기 완료 예정인 2006년 건조 벌크선 Bulk Xaymaca 매각 계약을 체결해 비핵심 자산을 정리 중이다. 탬파, 파스카구라, 레이크찰스, 아란사스 등에서 터미널 운영을 확장하며 통합 물류 서비스 역량 강화에도 투자하고 있다.
4분기에는 39척 자체 선대가 높은 이용률을 기록했고, 용선선 약 2439척을 추가 활용해 운영 유연성을 제고했다. 판게아는 2월 17일 보통주 1주당 0.05달러의 분기 현금배당을 선언했으며, 3월 13일 지급 예정으로 주주 환원 정책을 유지하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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