블랙록, 사모대출 2,500만 달러 전액 손실 처리
2026.03.06 23:50 법적/규제리스크
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사모대출 2,500만 달러의 전액 손실 처리와 부실 채권 비중 증가는 단기적으로 부정적 시그널이지만, 블랙록 전체 포트폴리오 규모 대비 영향은 제한적입니다. 신중한 자산 평가는 리스크 관리 역량을 보여주며, 향후 매출과 EPS의 두 자릿수 성장 전망이 우려를 상쇄할 수 있어요. 사모신용 시장 전반의 불확실성이 있으나, 장기 성장성은 여전히 견조합니다.
사모대출 2,500만 달러를 3개월 만에 전액 손실 처리
부실 채권 비중 3.5%에서 4.0%로 증가해 우려 확대
2026~2027년 매출 두 자릿수 성장과 EPS 증가 전망
해당 대출은 2025년 3분기에 액면가 100센트로 평가됐으나, 2025년 4분기에는 전액 손상 처리됐다. 이는 블랙록의 사모신용 부서에서 유동성이 낮은 대출자산의 가치 평가와 실제 부실 성과 간 격차를 보여주는 사례다. 이에 앞서 블랙록 TCP 캐피탈(TCPC)은 레노보 홈 파트너스에 대한 대출도 전액 손상 처리한 바 있다.
2025년 12월 31일 기준, 블랙록 TCP 캐피탈은 14개 포트폴리오 기업에 대해 총 투자액의 4.0%에 해당하는 부실 채권과 우선주 투자를 기록했다. 이는 전분기 9개 기업, 포트폴리오의 3.5%에서 증가한 수치다. 발표 당일 블랙록 주가는 장 초반 0.5% 하락했으며, 블랙록 TCP 캐피탈은 1.0% 내렸다.
투자자들은 이번 사례를 통해 직접대출을 중심으로 한 사모신용 시장의 위험성에 대한 우려를 나타내고 있다. JP모건 체이스의 제이미 다이먼 대표는 최근 트리컬러 및 퍼스트 브랜드의 파산이 사모신용시장의 추가적인 위험 신호라고 지적했으나, 일부 시장 관계자들은 이러한 부실이 아직 국지적인 사건에 불과하다고 평가한다.
블랙록은 2026년과 2027년 매출액이 각각 280억2,000만 달러, 309억3,000만 달러로 전년 대비 각각 15.7%, 10.4% 증가할 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)도 2026년 52.73달러로 49.3% 늘고, 2027년 57.11달러로 8.3% 더 상승할 전망이다.
배당 측면에서 블랙록은 2026년 주당배당금 20.80달러와 시가배당률 2.01%를 제시하고 있다. 이는 안정적인 현금 흐름과 주주환원 정책을 반영하는 수치다.
블랙록 빌 맥나마라 대표는 "사모대출의 건전성에 지속적인 주의를 기울이고 있으며, 포트폴리오 관리에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다. 이번 손실 인식은 사모신용 자산의 불확실성을 감안한 신중한 자산 평가의 일환으로 해석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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