AI 기반 알고리즘 거래로 시장 지배력 강화, 독점 데이터가 경쟁 무기

트레이드웹마켓(TW)이 AI와 독점 데이터를 무기로 전자거래 시장에서 경쟁 우위를 확대하고 있다는 전략을 제시했다. 윌리엄 헐트 CEO는 3월 3일 레이몬드 제임스 기관투자자 컨퍼런스에서 "AI에 대한 시장의 관심이 높아지는 가운데, 우리는 수년간 축적한 독점 데이터와 시장 점유율을 기반으로 AI의 기회를 포착하고 있다"고 강조했다.

헐트 CEO는 트레이드웹의 비즈니스 모델을 '라이어스 포커(Liar's Poker)' 비유로 설명하며, 전통적인 채권 거래 방식에서 벗어나 알고리즘 기반의 스마트한 유동성 검색 방식으로 전환하고 있다고 밝혔다. 특히 리스크 거래 부문에서 10%의 시장 점유율을 기록하며 가시적인 성과를 내고 있다는 점이 주목된다.

회사는 최근 분기 12% 성장을 달성했으며, 2월에는 전년 대비 15% 이상의 상승세를 기록했다. 이는 기관 고객들이 전통적인 거래 방식 대신 데이터 기반의 스마트 기술을 통해 유동성을 찾고 있다는 시장 변화를 반영한다. 헐트 CEO는 "점점 더 많은 기관 투자자들이 AI를 활용한 효율적 거래 방식을 선호하고 있으며, 이를 통해 고객에게 더 큰 가치를 제공하고 있다"고 설명했다.

스왑 시장 전자화·美 국채 시장구조 개선 수혜 전망

헐트 CEO는 회사의 중장기 성장 동력으로 스왑 시장의 전자화와 미국 국채 시장구조 개선을 지목했다. 그는 "전통적으로 비밀스럽고 불투명했던 스왑 시장이 전자 시장으로 빠르게 전환되고 있으며, 이를 통해 시장 효율성이 크게 향상되고 있다"고 강조했다.

미국 재무부가 추진 중인 국채 시장구조 개선 방안에 대해서도 긍정적인 전망을 내놨다. 헐트 CEO는 이러한 변화가 고객들에게 보다 나은 거래 환경을 제공할 것이라며, 특히 비은행 유동성 공급자들의 역할이 커지는 시장에서 트레이드웹의 플랫폼이 핵심적인 역할을 할 것이라고 밝혔다.

모기지 시장에서도 강한 성장 잠재력을 확인했다. 회사는 이 부문에서 차별화된 가치를 제공함으로써 추가적인 성장 기회를 창출할 것으로 기대하고 있다. 또한 블랙록과의 긴밀한 협력 관계를 유지하며 시장구조 변화에 선제적으로 대응하고 있다는 점을 강조했다.

AI·토크나이제이션 탐색, LSEG와 시너지 기대

패트릭 오쇼너시 CGS 인터내셔널 애널리스트는 AI 활용 전략의 구체적인 실행 계획에 대해 질문했다. 이에 헐트 CEO는 "우리의 알고리즘 거래 방식은 데이터 기반의 스마트 검색을 통해 시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 확대하고 있다"며 자신감을 보였다.

회사는 AI 외에도 토크나이제이션(자산의 토큰화) 가능성을 적극 탐색하고 있다. 헐트 CEO는 "고객의 리스크 관리와 효율적인 거래를 위한 기술 기반을 지속적으로 강화하고 있다"고 설명했다.

LSEG(런던증권거래소그룹)와의 전략적 관계에 대해서도 언급하며 시너지 효과를 기대한다고 밝혔다. 헐트 CEO는 "낮은 금리 및 변동성이 있는 시장 상황에서도 안정성을 갖춘 신뢰할 수 있는 조직으로 자리매김할 것"이라며 "AI와 차별화된 데이터 활용을 통해 금융 시장에서의 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 강조했다.

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