코어위브, Citi 2026년 EPS 전망 3.67달러 적자 전환
2026.03.04 00:13 실적속보
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주요 증권사가 2026년 EPS 전망을 흑자에서 대규모 적자로 전환하고 영업마진도 13.5%포인트 하락 조정한 점은 수익성 악화 우려를 크게 높입니다. 실적 발표 후 주가가 28% 급락한 데 이어 추가 하락세를 보이고 있어 단기 투자심리는 매우 부정적입니다. 다만 매출 성장세는 여전히 강력해 장기 관점에서는 회복 가능성이 있습니다.
Citi, 2026년 EPS 전망 0.75달러 흑자→3.67달러 적자 전환
영업마진 13.5%포인트 하락, 목표주가 135→126달러 하향
2월 실적 발표 후 주가 28% 급락, 3일 7% 추가 하락
Citi는 2026년 매출 전망을 124억5936만 달러로 전년 대비 143% 증가를 예상했으나, 주당순이익(EPS)은 기존 0.75달러 흑자에서 3.67달러 적자로 전환될 것으로 내다봤다. 영업마진 전망도 13.5%포인트 하락 조정했다. 2027년 매출은 220억8719만 달러로 77% 성장이 예상되지만 EPS는 1.81달러 적자가 지속될 전망이다.
Citi 조사팀의 Tyler Radke 애널리스트는 "4분기 실적 부진과 1분기 가이던스가 목표치 수준으로 낮아진 상황에서 2026년 매출은 가이던스를 소폭 상회하나 영업마진과 EPS 하락은 불가피하다"고 분석했다. 매출은 급속히 성장하고 있으나 비용과 수익 인식 시차로 인해 수익성 악화가 심화되고 있다는 지적이다.
Citi는 목표주가도 기존 135달러에서 126달러로 하향 조정했다. 2월 26일 실적 발표 이후 코어위브 주가는 약 28% 급락했으며, 3일 장 초반에도 약 7% 추가 하락하며 투자자 불안이 지속되고 있다.
Citi는 "자체 성장률이 둔화되면서 매출과 비용 관리 간 시차가 확대되고 있으며, 영업마진 하락과 EPS 감소는 올해 내내 지속될 전망"이라고 진단했다.
증권가 컨센서스에 따르면 코어위브는 2026년 매출 124억5936만 달러, 2027년 220억8719만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 다만 EPS는 2026년 3.67달러 적자, 2027년 1.81달러 적자가 전망되며 당분간 적자 상황이 이어질 가능성이 높다.
급속한 매출 성장에도 불구하고 수익성 회복에는 상당한 시간이 필요하며, 투자자들은 단기 이익 변동성에 대비해야 할 것으로 보인다.
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