파라마운트스카이댄스, WBD 인수합병으로 신용등급 투기등급 강등
2026.03.04 00:02 인수합병(M&A)
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1,100억 달러 규모의 대형 인수합병으로 순부채가 790억 달러에 달하면서 신용등급이 투기등급으로 강등된 것은 단기적으로 상당한 악재입니다. 자금조달 비용 증가와 재무 유연성 저하가 우려되며, 합병 후 통합 과정에서의 불확실성도 부담 요인입니다. 다만 장기적으로는 규모의 경제와 콘텐츠 경쟁력 강화 가능성이 있어 중기적 관점의 신중한 접근이 필요해 보입니다.
WBD와 1,100억 달러 규모 인수합병 추진, 순부채 790억 달러 예상
피치, 신용등급 투자적격에서 투기등급 BB+로 강등 조치
2027년 EPS 0.81달러로 흑자 전환 및 개선 전망
피치는 단기 차입자 등급도 'F3'에서 'B'로 하향했으며, 선순위 무담보 채권 등급 역시 'BBB-'에서 'BB+'로 강등하고 회수 등급을 'RR4'로 조정했다. 이는 미디어 산업 전반의 경쟁 심화, 인수합병에 따른 과도한 부채 부담, 재무정책과 자본구조의 불확실성을 반영한 조치다.
합병 후 신설 법인은 상당한 레버리지와 현금흐름 압박에 직면할 전망이다. 피치는 향후 거래 조건, 자금 조달 방식, 인수 후 부채 감축 계획 등이 구체화되면 등급 감시 상태를 해제할 계획이라고 밝혔다.
데이비드 엘리슨 대표는 이번 합병으로 양사의 선형 TV 사업을 통합해 디지털 전환기를 극복하고 브랜드 가치를 보존할 수 있다고 강조했다. 엘리슨 대표는 합병 후에도 연간 30편 이상의 영화 제작을 유지하며, 극장 개봉 후 45일간 독점 상영하는 윈도우 정책을 지속할 것이라고 재확인했다.
애널리스트들은 PSKY의 2025년 매출액을 289억 달러로 전망하며 전년 대비 0.94% 감소를 예상한다. 2026년에는 3.42% 증가한 299억 달러를 기록할 것으로 보인다. 주당순이익(EPS)은 2025년 적자가 지속되지만, 2026년 흑자 전환 후 2027년에는 76.25% 증가한 0.81달러로 개선될 전망이다.
이번 합병은 단기적으로 부채 부담과 신용등급 하락 우려를 야기했으나, 엘리슨 대표는 브랜드 가치와 콘텐츠 제작 역량 강화를 통해 장기 경쟁력을 확보하겠다는 의지를 표명했다. 투자자들은 높은 부채 수준과 등급 강등에 따른 자금조달 비용 증가를 면밀히 모니터링해야 할 것으로 보인다.
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