스트라타 크리티컬 메디컬, 4분기 매출 83.5% 급증..67억 달러 달성
2026.03.03 21:06 실적속보
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4분기 매출이 83.5% 급증하고 조정 EBITDA가 가이던스를 상회하며 흑자전환에 성공한 점은 긍정적입니다. 2026년 매출과 EBITDA 가이던스를 모두 상향 조정했고, 향후 연평균 30% 이상 성장 전망도 제시했습니다. 다만 순손실 확대와 대규모 현금 유출이 부담 요인이지만, 전반적으로 강력한 성장세와 수익성 개선이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.
4분기 매출 67억 달러로 전년비 83.5% 급증
조정 EBITDA 흑자전환 성공하며 가이던스 상회
2026년 매출·EBITDA 가이던스 모두 상향 조정
4분기 조정 EBITDA는 전년 동기 107만 달러에서 547% 증가한 695만 달러로 가이던스 상단을 상회했다. 2025년 연간 매출은 197억 달러로 34.3% 성장했으며, 조정 EBITDA는 1,405만 달러로 274.5% 급증했다. 다만 순손실은 2,010만 달러로 확대됐다.
사업부문별로 물류 부문 매출이 49억 달러로 35.3% 증가했고, 임상 부문 매출은 18억 달러를 기록했다. 물류 부문의 자체 성장률은 35.3%로 크게 확대됐으며, 임상 부문은 Keystone 인수 효과와 함께 전년 대비 두 자릿수 중반 성장세를 나타냈다.
영업 총이익은 144억 달러로 90% 증가했고, 영업 총이익률은 21.6%로 80bp 상승했다. 판매비와관리비는 193억 달러로 46.9% 증가했으며, 무형자산 상각비는 15억 달러로 358.4% 급증했다. 영업손실은 64억 달러로 8.5% 확대됐으나, 순손실은 54억 달러로 전년 대비 27.5% 감소했다.
현금흐름에서는 영업활동 현금흐름이 83억 달러 유출됐으며, 이 중 96억 달러는 비반복성 비용과 운전자본 증가에 기인했다.
멜리사 톰키엘 대표는 "고성능 장기 이식 센터 및 조직채취기관 중심으로 성장하고 있으며, 신규 고객 관심도 계속 높아지고 있다"고 밝혔다. 경영진은 유망한 인수합병 기회가 이어지고 있으며, 앞으로 조정 EBITDA 기준 연평균 30% 이상 성장률을 유지할 것으로 전망했다.
2026년 매출 가이던스는 기존 255~270억 달러에서 260~275억 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 가이던스도 2,800만~3,200만 달러에서 2,900만~3,300만 달러로 상향했다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 회사는 2025년 매출 214억 달러에서 2026년 267억 달러로 24.6% 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2025년 -0.15달러 적자에서 2026년 0.08달러 흑자전환이 전망되며, 2027년 매출은 305억 달러로 14.3% 증가가 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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