에스이엠러시 홀딩스, 4분기 매출 1억1766만 달러..전년비 15% 증가
2026.03.03 06:34 실적속보
AI 분석
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4분기 매출이 전년 대비 15% 증가하고 AI 제품 ARR이 9배 급증하는 등 핵심 성장 지표가 우수합니다. 비GAAP 영업이익률 12% 달성과 현금흐름 개선도 긍정적입니다. 다만 GAAP 기준 영업적자 지속과 어도비 인수 마무리 전까지 불확실성이 존재해 단기적으로는 제한적 영향이 예상됩니다.
4분기 매출 1억1766만 달러로 전년비 15% 증가
AI 제품 ARR 3800만 달러로 전년 400만 달러서 9배 급증
어도비 인수 2026년 상반기 종결 예정으로 가이던스 미제공
4분기 영업손실은 1390만 달러로 적자가 확대됐다. 2025년 연간 매출액은 전년 대비 18% 증가한 4억4364만 달러를 기록했으나, 영업손실은 2281만 달러, 주당순손실은 0.13달러로 적자를 지속했다. 다만 비GAAP 기준 영업이익은 5334만 달러로 전년 4580만 달러 대비 16% 증가하며 영업이익률 12%를 달성했다.
AI 제품과 엔터프라이즈 플랫폼 부문의 성장세가 두드러졌다. 4분기 순신규 연간 반복 매출(ARR)은 1610만 달러로 전년 동기 대비 48% 급증했다. AI 제품 ARR은 3800만 달러로 전년 400만 달러에서 9배 이상 증가했으며, 엔터프라이즈 플랫폼 ARR도 3700만 달러로 1년 전 900만 달러에서 4배 이상 확대됐다. 전체 ARR은 4억7140만 달러를 기록했다.
현금흐름 개선도 긍정적이다. 4분기 순영업 현금흐름은 1490만 달러로 현금흐름 마진 12.7%를 나타냈다. 연간 순영업 현금흐름은 5958만 달러로 매출 대비 13.4%의 현금흐름 마진을 유지하며 수익성 개선 노력이 가시화되고 있다.
고객 기반도 확대됐다. 연간 1만 달러 이상 지불하는 고객은 31% 증가했고, 5만 달러 이상 고객은 74% 이상 확대됐다. 이는 대형 고객 중심의 성장 전략이 효과를 보이고 있음을 시사한다.
2025년 11월 발표된 어도비의 세머쉬 인수 건은 2026년 상반기 중 종결될 전망이다. 이에 따라 회사는 2026년 1분기 및 연간 실적 가이던스를 제공하지 않기로 했다.
증권가는 2025년 매출액을 4억4455만 달러, 2026년을 약 5억1080만 달러로 전망한다. EPS는 2025년 적자를 기록했으나 2026년 0.14달러 흑자전환이 예상되며, 2027년에는 0.20달러로 43% 이상 증가할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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