노르웨이크루즈라인홀딩스, 4분기 EPS 4% 증가·매출 22억 달러
2026.03.02 20:40 실적속보
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4분기 실적은 EPS 증가와 비용 관리 개선으로 긍정적이나, 매출이 시장 예상을 소폭 하회하고 2026년 EPS 가이던스가 컨센서스를 8.5% 밑도는 점이 단기 악재로 작용했습니다. 실제로 발표 후 주가가 7.5% 이상 급락하며 시장의 실망감이 반영됐습니다. 다만 장기 성장 전망은 여전히 견조해 중장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
4분기 EPS 0.28달러로 4% 증가, 매출 22억 달러는 예상치 하회
2026년 EPS 가이던스 2.38달러로 컨센서스 대비 8.5% 낮아
비용 관리 개선과 장기 성장 전망은 긍정적 요소로 작용
4분기 수익성은 개선됐으나 매출 미달로 시장은 실망 반응을 보였다. 1인당 매출원가는 272달러로 전년 대비 개선됐으며, 연료 제외 조정 순 크루즈 비용은 약 159달러로 보고 기준 0.9%, 환율 고정 기준 0.2% 상승에 그쳐 인플레이션을 하회하는 비용 관리 성과를 보였다. 연간 매출 성장은 주로 용량일수 증가에 기인했다.
회사는 2026년 가이던스를 제시하며 조정 EBITDA 약 29억5000만 달러, 조정 영업 EBITDA 마진 약 37%를 전망했다. 조정 순이익은 11억2000만 달러, 조정 EPS는 2.38달러로 예상했으나 이는 월가 컨센서스 2.60달러를 8.5% 하회하는 수준이다. 2026년 환율 고정 기준 순 수익률은 2025년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망되며, 순차입금 비율은 연말 약 5.2배로 예상된다.
시장은 실적 미달과 가이던스 하회에 부정적으로 반응했으며, 발표 후 주가는 장중 7.5% 이상 급락했다. 다만 장기적으로는 2025년부터 2027년까지 연간 매출이 99억 달러에서 116억 달러로 성장하고 EPS도 1.04달러에서 2.69달러로 개선될 것으로 전망되면서 성장 가능성은 유효한 것으로 평가된다.
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