TXNM 에너지, 2025년 조정 EPS 2.33달러..전년비 14.9% 감소
2026.02.27 21:06 실적속보
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2025년 조정 EPS가 전년 대비 14.9% 감소하며 실적 둔화를 보였고, 블랙스톤 인수 거래 관련 비용이 수익성을 압박했습니다. 다만 TNMP의 수요 급증과 PNM의 친환경 에너지 전환 성과는 긍정적이며, 2026년 이후 매출과 EPS가 두 자릿수 성장할 것으로 전망돼 중장기 성장성은 양호합니다. 인수 거래 완료 시 자본 조달 여력 확대로 추가 성장 동력 확보가 기대되나, 단기 실적 부진과 가이던스 부재는 부담 요인입니다.
2025년 조정 EPS 2.33달러로 전년비 14.9% 감소
블랙스톤 인수 거래 2026년 하반기 완료 목표
2026년 EPS 10.75% 성장 전망으로 회복 기대
2025년 조정 항목에는 퇴직연금 정산 비용 5880만 달러, 거래 관련 비용 4310만 달러, 증권 투자 손실 340만 달러 등이 포함됐다. 블랙스톤 인프라스트럭처와의 인수 거래가 진행 중이며, 이와 관련된 비용이 실적에 반영됐다.
자회사별로 TNMP는 텍사스에서 전력 서비스를 제공하며 2025년 시스템 최대 수요가 28% 증가했다. TNMP는 텍사스 공공사업위원회에 28억 달러의 요금 기준액을 신고했다. PNM은 뉴멕시코에서 80% 탄소 제로 에너지 공급을 달성했으나, 날씨 영향으로 사용량이 감소했고 운영비 및 감가상각비 상승으로 영업실적에 부담을 받았다. PNM은 뉴멕시코 공공규제위원회에 경제개발 프로젝트와 2억4700만 달러 규모의 신규 송전선 건설 계획 승인을 신청한 상태다.
블랙스톤과의 인수 거래는 2025년 5월 발표돼 주주 승인을 받았으며, 2026년 2월 연방에너지규제위원회와 텍사스 규제위원회 승인을 완료했다. 현재 원자력규제위원회 및 뉴멕시코 규제위원회 승인만을 남겨두고 있으며, 2026년 하반기 거래 마감을 목표로 한다. 회사는 거래 불확실성을 이유로 2026년 실적 가이던스를 제시하지 않았다.
돈 태리 CEO는 "본 인수가 뉴멕시코의 친환경 에너지 전환과 지속 성장에 필요한 자본을 제공할 것"이라며 "고객과 지역사회에 혜택을 가져다 줄 것"이라고 밝혔다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 TXNM은 2025년 매출액 21억5334만 달러로 전년 대비 9.24% 증가, EPS 2.79달러로 4.49% 증가를 기록한 것으로 추정된다. 2026년 매출은 22억8583만 달러로 6.15% 성장, EPS는 3.09달러로 10.75% 증가할 것으로 전망되며, 2027년에도 매출과 EPS가 각각 5.98%, 11.00% 증가하며 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
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