델 테크놀러지스, 4Q 매출 334억 달러·39% 급증..AI 서버 342% 폭증
2026.02.27 06:14 실적속보
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델 테크놀러지스는 4분기 매출이 시장 기대를 상회하며 39% 급증했고, AI 서버 매출이 342% 폭증하는 등 압도적인 실적을 달성했습니다. 특히 AI 서버 수주잔고 430억 달러 확보와 2027년 매출 가이던스 23% 성장 전망은 향후 고성장을 뒷받침합니다. 배당 20% 인상과 100억 달러 자사주 매입 승인은 주주환원 의지를 보여주며, 강력한 현금흐름도 긍정적입니다. AI 인프라 수요 폭증 속에서 시장 지배력을 확대하고 있어 주가에 상당한 호재로 작용할 것으로 판단됩니다.
4분기 매출 334억 달러로 39% 급증, EPS 3.37달러로 57% 증가
AI 최적화 서버 매출 90억 달러로 342% 폭증, 수주잔고 430억 달러 확보
2027년 매출 가이던스 1,380억~1,420억 달러로 23% 성장 전망
인프라솔루션 그룹(ISG)은 4분기 매출 196억2,000만 달러를 기록하며 73% 급증했다. AI 최적화 서버 매출은 90억 달러로 342% 폭증하며 회사 성장을 이끌었다. ISG 연간 매출은 608억3,000만 달러로 40% 증가했고, 영업이익은 71억1,000만 달러로 27% 늘었다. 고객솔루션 그룹(CSG)은 4분기 매출 134억9,400만 달러로 14% 성장했으나, 영업이익은 6억2,900만 달러로 전년 수준을 유지했다. 상업용 제품 매출은 16% 성장했고, 소비자용 매출은 안정세를 보였다.
델은 4분기 영업활동 현금흐름 46억7,400만 달러를 달성했고, 연간 영업활동 현금흐름은 112억8,500만 달러로 사상 최고치를 기록했다. 배당금은 20% 인상했으며, 자사주 매입 한도를 100억 달러 추가 승인했다. 연간 총 주주환원금은 75억 달러에 달한다.
회사는 2027 회계연도 매출 가이던스를 1,380억~1,420억 달러로 제시하며 23% 성장을 전망했다. EPS는 GAAP 기준 11.52달러(33% 증가), 비GAAP 기준 12.90달러(25% 증가)를 예상했다. 2027 회계연도 1분기 매출은 347억~357억 달러로 전년 동기 대비 51% 성장하고, EPS는 2.55~2.90달러로 86~87% 증가할 전망이다.
제프 클라크 부회장 겸 최고운영책임자는 "AI 최적화 서버 주문 규모가 640억 달러를 넘어섰고, 430억 달러 이상의 수주잔고를 확보했다"며 "엔지니어링 리더십과 차별화된 AI 솔루션이 시장에서 강력한 경쟁력을 입증한다"고 밝혔다.
시장 컨센서스에 따르면 델의 매출은 2026년 1,118억 달러에서 2027년 1,244억 달러(11% 증가), 2028년 1,334억 달러로 지속 성장할 전망이다. EPS는 2026년 8.34달러에서 2027년 9.33달러, 2028년 10.80달러로 매년 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상된다.
데이비드 케네디 최고재무책임자는 "운영모델 개선과 고객 기반 확대로 2027년 1,400억 달러 매출 목표를 달성할 것"이라며 "지속적인 수익성 개선과 주주환원 정책 강화를 유지하겠다"고 강조했다.
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