WAVE 라이프 사이언스, 4분기 매출 79% 급감·적자전환..신약 임상은 진행
2026.02.26 21:40 실적속보
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4분기 매출이 79% 급감하고 흑자에서 적자로 전환하며 단기 실적 악화가 뚜렷합니다. 2026년에도 매출 감소가 예상되지만, 비만 치료제 WVE-007의 긍정적 임상 결과와 2027년 매출 대폭 반등 전망, 2028년까지 충분한 현금 확보 등이 일부 완충 요인입니다. 단기 실적 부진이 주가에 부정적 압력을 가할 것으로 보입니다.
4분기 매출 79% 급감·적자전환, 연간 매출도 60% 감소
비만치료제 WVE-007, 2026년 1분기 임상 데이터 공개 예정
2025년말 현금 6억 달러 보유, 2028년 3분기까지 운영 가능
연간 실적도 부진했다. 2025년 매출액은 4,273만 달러로 전년 1억 830만 달러 대비 60.5% 감소했고, 순손실은 2억 437만 달러로 적자가 크게 확대됐다. 영업손실은 4분기 5,647만 달러, 연간 2억 1,538만 달러를 기록하며 수익성 압박이 심화됐다.
연구개발비는 신약 개발 투자 확대로 4분기 5,281만 달러, 연간 1억 8,277만 달러로 각각 전년 대비 18.2%, 14.5% 증가했다. 일반관리비도 4분기 2,090만 달러, 연간 7,533만 달러로 전년 대비 큰 폭 늘었다.
회사의 주요 파이프라인인 비만 치료제 WVE-007(INHBE GalNAc-siRNA)은 2026년 1분기 INLIGHT 임상 데이터 업데이트를 앞두고 있다. 240mg 단일 용량에서 3개월간 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)와 유사한 체지방 감소 효과를 확인했으며, 근육량은 보존된 것으로 나타났다. 상반기에는 BMI가 높고 동반질환이 있는 대상자를 위한 2a상 다중투여 임상도 계획 중이다.
알파-1 항트립신 결핍증 치료 후보 WVE-006(GalNAc-RNA 편집)은 600mg까지 코호트 완전 등록을 마쳤고, 1분기 400mg 다중투여 데이터 공개가 예정돼 있다. 2026년 중 가속 승인 경로에 대한 규제 기관 피드백도 기대된다. 간질환 PNPLA3 I148M 대상 WVE-008도 2026년 임상 시험계획 신청(CTA) 준비가 진행 중이다.
회사는 2025년 말 기준 보유 현금 및 현금성 자산 6억 201만 달러로, 2028년 3분기까지 현금 운영이 가능할 것으로 예상했다. 다만 2026년 매출은 3,653만 달러로 전년 대비 10% 추가 감소가 전망되며, EPS도 적자 지속이 예상된다. 2027년에는 매출이 8,803만 달러로 대폭 반등할 것으로 전망된다.
Paul Bolno 대표는 "WVE-007 임상 중간 결과가 고무적이며, 다양한 치료 환경에서 추가 임상을 계획 중"이라며 "WVE-006은 간 및 폐 질환 모두에 효과적인 혁신 치료제가 될 것"이라고 밝혔다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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