이뮤텝, 2025년 하반기 매출 408만 달러·순손실 4485만 달러
2026.02.26 20:08 실적속보
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라이선스 계약 체결로 선급금 2990만 달러 확보 및 TACTI-004 임상 3상 진행은 긍정적이나, 순손실이 전년 대비 100% 확대되며 적자 지속은 우려 요인입니다. 현금 보유액이 7275만 달러로 당분간 운영 자금은 확보됐으나 2028년까지 적자 지속 전망으로 중장기 수익성 개선 시점이 불확실합니다. 임상 진행 속도와 FDA 승인 여부가 주가 변동성을 좌우할 것으로 보입니다.
2025년 하반기 매출 408만 달러, 순손실 4485만 달러 기록
Dr. Reddy's와 라이선스 계약 체결해 선급금 2990만 달러 수령
TACTI-004 임상 3상 289명 등록, 2026년 3분기 완전 등록 목표
매출 성장은 Dr. Reddy's와의 전략적 파트너십에 따른 라이선스 수익 인식이 주요 요인이다. 회사는 미주, 유럽, 일본, 중국 외 지역에서 efti 라이선스 계약을 체결하며 즉시 2990만 달러의 선급금을 수령했다. 반면 연구개발 및 지식재산 비용은 임상시험 및 인력비 증가로 4632만 달러로 급증했으며, 법인 운영비도 주식보상비 증가 등으로 543만 달러로 확대됐다.
외환 차익은 11만 달러로 전년 99만 달러 대비 크게 감소했고, 외환 차손은 206만 달러로 적자 전환했다. 이자수익은 314만 달러에서 160만 달러로 감소했으며, 정부 보조금도 312만 달러에서 193만 달러로 줄었다.
임상 개발 측면에서 차세대 면역항암제 eftilagimod alfa(efti)의 3상 임상시험 TACTI-004는 당반기 289명의 환자 등록을 달성했다. 회사는 향후 분기 내 중간 평가와 2026년 3분기 완전 등록을 목표로 삼고 있다. FDA의 Project Optimus에 따른 용량 최적화도 완료해 임상 성공 가능성을 높였다.
자가면역질환 치료 후보 IMP761의 1상 시험에서는 용량 증가에 따른 면역억제 효과가 관찰되며 안전성이 재확인됐다.
회사는 2025년 12월 31일 기준 유동자산 1억3980만 달러를 보유하고 있으며, 이 중 현금 7275만 달러, 단기예탁금 2640만 달러를 확보했다. 장기 벤더와 3000만 달러 연기 지급 계약을 맺는 등 안정적 재무구조를 유지 중이다.
증권가는 2026년 매출이 909만 달러로 전년 대비 33.7% 증가할 것으로 전망하나 순손실은 지속될 것으로 예상한다. 2027년 매출은 감소하나 2028년에는 대규모 증가가 기대되며, EPS는 2026년부터 2028년까지 적자가 지속될 전망이다.
향후 TACTI-004의 중간 분석과 환자 등록 완료, 그리고 다양한 적응증에서 진행 중인 임상시험 결과 발표가 2026년 주요 모멘텀으로 부각될 전망이다.
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