슈뢰딩거, 4분기 흑자 전환…연간 매출 23% 성장·2026년 가이던스 제시
2026.02.26 07:44 실적속보
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4분기 순이익 흑자 전환과 연간 매출 23% 성장은 긍정적이나, 소프트웨어 매출의 13% 감소와 호스티드 전환에 따른 단기 매출 압박이 우려됩니다. 2026년 가이던스는 10~15% ACV 성장으로 방향성은 뚜렷하나, EPS 적자 지속 및 흑자 전환 시점이 2028년으로 중장기 과제가 남아 있어 단기 상승 모멘텀은 제한적으로 보입니다.
2025년 4분기 매출 8720만 달러, 전년비 1.2% 감소했으나 3250만 달러 순이익 흑자 전환
연간 총매출 2억5586만 달러로 23.3% 성장, 현금성 자산 4억230만 달러로 재무 견조
2026년 소프트웨어 ACV 2억1800만~2억2800만 달러(10~15% 성장) 가이던스 제시
4분기 소프트웨어 매출은 6930만 달러로 전년 동기 대비 13% 감소했다. 이는 2024년 체결된 다년 계약의 선급금 조기 인식에 따른 기저 효과로 분석된다. 반면 호스티드 소프트웨어 매출은 증가세를 보이며 전체 매출 감소 폭을 일부 상쇄했고, 소프트웨어 부문 총이익률은 81%로 견조한 수익성을 유지했다. 4분기 순이익은 3250만 달러로, 전년 동기 4020만 달러 순손실에서 흑자 전환했다.
연간 기준으로는 2025년 총 매출액이 2억5586만 달러로 전년 대비 23.3% 성장했으며, 소프트웨어 매출은 1억9950만 달러로 10.6% 증가했다. 영업비용은 전년 대비 9.3% 감소했고, 순손실은 1억326만 달러로 적자 폭이 축소됐다. 2025년 말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 4억230만 달러로 재무 건전성을 확인했다.
소프트웨어 부문에서는 자체 성장률 4%를 기록하며 연간 계약 가치(ACV)를 1억9850만 달러로 확대했다. 상위 20대 제약사와의 계약 가치는 15.3% 증가한 8080만 달러로 집계됐으며, 100만 달러 이상 계약 고객 수는 27개를 유지했다.
슈뢰딩거는 실적 발표와 함께 전통적인 온프레미스 소프트웨어에서 호스티드 솔루션으로의 전환 가속화 전략을 공식화했다. 단기적으로 소프트웨어 매출 감소가 예상되나, 연간 계약 가치는 유지되며 현금흐름에는 영향이 없을 전망이다.
2026년 가이던스로 소프트웨어 연간 계약 가치는 2억1800만~2억2800만 달러로 10~15% 성장을 제시했으며, 신약 개발 매출은 5500만~6500만 달러를 예상했다. 영업비용은 2025년 대비 감소할 전망이며, 장기 목표는 2028년 말까지 조정 EBITDA 흑자 전환이다.
증권가는 2026년 매출을 3013만 달러, EPS를 -1.30달러로 전망하며, 2027년에는 EPS -0.93달러로 적자 축소 추세를 예상하고 있다.
라미 파리드 대표는 "물리 기반 시뮬레이션과 AI 기술을 통합한 플랫폼의 강점이 이번 성과에서 입증됐다"며, 예측 독성 솔루션 상용화와 플랫폼 고도화를 통해 2026년 영향력을 확대할 계획임을 밝혔다.
임상 파이프라인 측면에서는 MALT-1 억제제 및 Wee1/Myt1 억제제가 주요 임상 단계 후보로, 2026년 2분기 중 초기 임상 데이터 발표가 기대된다.
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