오디티 테크, 4분기 매출 1억5273만 달러..전년비 24% 증가
2026.02.25 21:11 실적속보
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연간 매출 25% 성장과 견조한 총이익률은 긍정적이나, 4분기 조정 EBITDA 17% 감소와 2026년 1분기 매출 30% 급감 가이던스가 단기 주가에 하방 압력으로 작용할 수 있어요. 광고 알고리즘 충격 해소 여부가 하반기 회복의 핵심 변수입니다.
4분기 매출 1억5273만 달러로 전년비 24% 증가, 조정 EBITDA는 17% 감소 혼조
2026년 1분기 매출 전년비 30% 감소 예상, 단기 실적 하방 리스크 부각
3억7600만 달러 신용시설 확보 및 1억300만 달러 자사주 매입 잔여 한도 발표
희석주당순이익(EPS)은 0.10달러로 전년 동기 0.09달러 대비 소폭 개선됐다. 다만 4분기 조정 EBITDA는 1300만 달러로 전년 동기 대비 17% 감소했으며, 조정 순이익률도 8.1%로 전년보다 소폭 하락해 수익성 측면에서는 혼조세를 나타냈다.
연간 기준으로는 매출 8억1084만 달러(전년비 +25%), 조정 EBITDA 1억6335만 달러, 영업이익 1억1877만 달러, 순이익 1억1075만 달러를 기록해 전반적인 성장세를 유지했다. 연간 총이익률은 72.7%로 견조했으나 4분기 총이익률은 70.5%로 소폭 하락했다.
사업 측면에서 오디티 테크는 핵심 브랜드인 IL MAKIAGE와 SpoiledChild의 매출 호조를 바탕으로 세 번째 브랜드 METHODIQ를 론칭하며 신성장 동력을 확보했다. 다만 최대 광고 파트너의 알고리즘 변경으로 신규 고객 유치 비용이 급증하는 어려움을 겪었으며, 이 문제는 2분기부터 개선되어 3~4분기 중 정상화될 전망이다.
가이던스 측면에서 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 약 30% 감소가 예상되는 점은 투자자 입장에서 단기 부담 요인이다. 반면 하반기부터 실적 개선이 기대되며, 증권가는 2026년 매출 성장률 20.6%, EPS 성장률 15.4%를 전망하는 등 중장기 회복 기대는 유효하다.
중기 성장 전망을 보면 매출은 2025년 8억828만 달러에서 2027년 11억6976만 달러로 확대되고, 주당순이익도 2025년 1.73달러에서 2027년 2.40달러로 증가가 예상된다.
재무 건전성 강화 차원에서는 3억7600만 달러 규모의 신용시설을 확보했으며, 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도 1억300만 달러를 활용한 주주환원 계획도 함께 발표했다.
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