알콘, 4분기 매출 27억 달러·EPS 0.78달러..전년비 9%·8% 상승
2026.02.25 07:05 실적속보
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4분기 매출과 EPS가 시장 기대에 부합하는 성장세를 보였고, 2026년 가이던스도 매출 5~7%, EPS 9~12% 성장으로 긍정적입니다. 다만 영업이익률 하락과 관세 비용 1억2500만~1억7500만 달러 압박이 잠재적 리스크로, 단기 주가 모멘텀은 제한될 수 있어요.
4분기 매출 27억 달러·조정 EPS 0.78달러로 전년비 각각 9%·8% 증가
2025년 연간 잉여현금흐름 17억3300만 달러, 주주환원 총 8억4800만 달러 집행
2026년 매출 5~7%·EPS 9~12% 성장 가이던스, 관세 비용 최대 1억7500만 달러 리스크
4분기 매출 자체 성장률은 7%로, 사업부문별로는 수술용 제품(Surgical) 매출이 15억4500만 달러(+9%), 비전케어(Vision Care) 매출이 11억5700만 달러(+10%)를 기록했다. 수술용 제품 중 임플란터블은 4억7000만 달러(+4%), 컨슈머블즈는 7억9400만 달러(+8%)였으며, 장비 및 기타 매출은 2억7700만 달러로 21% 급증해 신제품 출시 효과가 두드러졌다.
4분기 영업이익은 3억1300만 달러로 21% 감소, 영업이익률은 11.6%로 전년 동기 대비 4.3%포인트 하락했다. 신제품 마케팅 투자 확대, R&D 비용 증가, 인수통합 비용 상승이 주요 원인이다. 조정 영업이익은 5억1400만 달러로 3% 증가했으나 자체 성장률 기준으로는 2% 감소했다. 순이익은 2억1700만 달러로 24% 감소했고, 조정순이익은 3억8200만 달러로 6% 늘었다.
2025년 연간 실적에서 매출은 103억1900만 달러로 전년 대비 5% 증가했으며, 조정 EPS는 3.07달러로 1% 상승했다. 영업활동 현금흐름은 23억 달러, 잉여현금흐름은 17억3300만 달러로 모두 전년을 상회했다.
주주환원 측면에서는 2025년 한 해 동안 총 8억4800만 달러를 환원했다. 자사주 매입에 6억8200만 달러, 배당금 지급에 1억6600만 달러를 사용했으며, 7억5000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 1월 20일 완료됐다.
2026년 가이던스로 알콘은 시장 성장률 3~4%를 바탕으로 매출 5~7% 증가, 조정 영업이익률 0.7~1.7%포인트 개선, 조정 EPS 9~12% 성장을 제시했다. 다만 연간 관세 비용 영향이 1억2500만~1억7500만 달러 수준으로 수익성 압박 요인으로 작용할 전망이다.
임원 인사와 관련해 알콘은 4월 30일 예정된 주주총회에서 스콧 모우 이사의 재선임 불출마에 따라 R. 스콧 헤렌 전 시스코 CFO를 감사 및 위험 위원장 후보로 추천했다.
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