콘트롤라도라 부엘라 콤파니아 지 아비아시옹, 2025년 매출 30억5000만 달러..EPS 적자 지속
2026.02.25 06:50 실적속보
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2025년 매출이 전년 대비 3.22% 감소하고 EPS가 -0.66달러로 적자가 지속되는 점은 단기적으로 부담 요인입니다. 다만 2026년 흑자전환 컨센서스와 로열티 프로그램 출시, 코드셰어 확대 등 구조적 개선 노력이 병행되고 있어 중장기 회복 기대감은 유효합니다.
2025년 연간 매출 30억4800만 달러, 전년 대비 3.22% 감소 및 EPS -0.66달러 적자 지속
2026년 매출 35억4900만 달러·EPS 0.21달러 흑자전환, 2027년 두 자릿수 성장 전망
로열티 프로그램 'Altitude' 출시·코드셰어 확대로 시장 접근성 강화 및 수익성 회복 도모
매출 감소와 함께 수익성 압박이 이어지고 있으나, 증권가는 2026년부터 실적 회복세에 접어들 것으로 전망하고 있다. 컨센서스 기준 2026년 매출은 전년 대비 16.73% 증가한 35억4900만 달러, EPS는 0.21달러로 흑자전환이 예상된다. 2027년에는 매출 39억7000만 달러, EPS 0.84달러로 두 자릿수 성장 궤도에 진입할 전망이다.
회사는 멕시코, 과테말라, 코스타리카 등 중미 지역에서 항공운송 서비스를 제공하며, 2025년 중 신규 고객 로열티 프로그램 'Altitude'를 출시하고 코드셰어 협력을 확대해 시장 접근성을 강화했다.
리스크 관리 측면에서는 연료 가격 변동에 대응하기 위해 아시아 콜옵션 등 파생금융상품을 활용하고 있으며, 이자율 변동 위험에는 이자율 스왑 및 옵션을 운용 중이다. 2025년 4분기 기준 모든 파생상품은 효과적 헤징으로 분류돼 공정가치 변동이 헤지 목적에 부합하는 것으로 확인됐다. 외환 파생상품은 현재 미보유 상태다.
재무 구조 면에서는 신용 지원 부속서(CSA)를 포함한 계약을 다수 체결해 담보 제공 및 마진콜 대응 체계를 갖추고 있으며, 단일 거래상대방 집중 리스크를 분산 관리하고 있다. 회계는 국제회계기준(IFRS) 기준 USD로 작성된다.
시장에서는 VLRS가 비용 효율화 및 운항 최적화를 통해 2026년부터 점진적인 이익 회복 모멘텀을 구축할 것으로 기대하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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