코인베이스, 경쟁사 제미나이 위기 속 수익성 개선 전망
2026.02.24 01:23 일반
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암호화폐 시장 불확실성 확대와 경쟁사 제미나이의 대규모 구조조정은 업계 전반에 부담 요인이나, 코인베이스는 2027년 EPS 49% 이상 급증 전망 등 중장기 수익성 회복 시나리오가 유효해 단기 리스크와 중장기 기대감이 혼재하고 있어요.
경쟁사 제미나이, 인력 25% 감축·해외 철수 등 강도 높은 구조조정 단행
코인베이스 2026·2027년 매출 각 74억, 87억 달러 예상으로 성장 궤도 유지
2027년 EPS 6.48달러로 전년 대비 49% 이상 급증 전망, 중장기 수익성 회복 기대
제미나이는 비트코인 약세 및 거래량 둔화에 대응해 인력 25% 감축, 해외 시장 철수, 임원진 대거 교체를 단행했다. 제미나이의 지난해 매출은 17% 증가에 그친 반면 비용은 70% 급증해 재무 건전성이 크게 악화됐으며, 글로벌 암호화폐 현물 거래 점유율은 0.6%에서 0.1%로 급락했다. 국제 시장 매출 비중은 약 15%에 불과하다.
제미나이는 예측 시장 플랫폼 출시를 통한 사업 다각화를 추진 중이나 아직 초기 단계에 머물러 있다. IPO를 통해 확보한 4억2500만 달러의 자금이 완충 역할을 하고 있으나, 규제적 제약으로 추가 자본 조달에 한계가 있다. 주가 하락 여파로 임직원 보상 체계가 약화되며 내부 사기도 저하된 상태다.
코인베이스 역시 성장률 둔화와 고비용 구조 문제에 직면해 있으며, 투자자들은 유동성 및 실행 리스크에 주목하고 있다. 다만 코인베이스의 2026년·2027년 매출은 각각 74억1600만 달러, 87억400만 달러로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 4.34달러로 소폭 감소하나 2027년에는 6.48달러로 49% 이상 급증이 전망되어 중장기 수익성 회복 기대감은 유효하다.
결론적으로 코인베이스는 비용 감축과 서비스 다각화 전략을 통해 수익성 향상과 사업 안정화를 모색 중이며, 이 전략이 실질적 실적 회복으로 이어질지가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 변수로 부각되고 있다.
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