U.S. 글로벌 인베스터스, 2Q AUM 15억 달러·법인세 전 흑자전환
2026.02.21 07:02 실적속보
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AUM이 전분기 대비 12% 증가하고 법인세 전 이익이 흑자전환하는 등 영업 개선이 뚜렷합니다. 다만 세금 이슈로 인한 순손실 지속은 단기 주가 부담 요인입니다. 130만 달러 세금비용은 다음 분기 환입이 예상돼 일시적 요인으로 해석되며, 금·항공 등 운용 전략 관련 거시 환경도 우호적입니다. 배당 확대 및 자사주 매입 지속은 주주환원 매력을 더합니다.
2Q AUM 전분기 대비 12% 증가한 15억 달러, 법인세 전 흑자전환 성공
순손실 84만6천 달러는 HIVE 전환사채 세금 130만 달러 반영에 따른 일시적 요인
금·항공 수요 호조 속 배당 확대·자사주 매입 지속으로 주주환원 강화
매출액은 전분기 대비 11.5% 증가한 251만 달러를 기록했으며, 비용은 전년 동기 대비 17만2천 달러 감소했다. 법인세 차감 전 이익은 53만5천 달러로, 전년 동기 11만6천 달러 손실에서 흑자전환에 성공했다. 다만 순손실은 84만6천 달러(주당 0.07달러 손실)로 적자가 지속됐다.
순손실의 주요 원인은 세금 처리 이슈다. HIVE Digital Technologies 전환사채의 세법상 처리로 인해 이번 분기 약 130만 달러의 세금비용이 반영됐다. 단, 회사는 2026년 3월 분기에 동일 금액의 세금 혜택이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 분기 후 IRS에 세무회계 방식 변경 신청서를 제출해 현재 검토 중이다.
주주환원 측면에서 2025년 말 기준 주주수익률은 9.89%로 5년 및 10년 만기 미국 국채 수익률의 두 배를 상회한다. 이사회는 2026년 1월~3월 월 0.0075달러의 배당금 지급을 승인했으며, 2026년 예상 시가배당률은 3.79%, 주당배당금은 0.12달러로 증가가 전망된다. 연 500만 달러 한도의 자사주 매입 프로그램은 2012년부터 지속 시행 중이며, 2025년 4분기에는 26만2,195주를 매입했다.
운용 전략과 직결된 거시 환경도 긍정적이다. 2025년 항공여객 수요는 전년 대비 5.3% 증가하며 역대 최고 탑승률 83.6%를 달성했고, 국제선 수요는 7.1% 급증했다. 유럽 공항 이용객은 4.4% 늘어 26억 명을 돌파했으며, 미국 내 여행사 항공권 판매액도 1,000억 달러를 넘어섰다.
금 시장도 호조를 보였다. 2025년 금 수요는 처음으로 5,000톤을 돌파했으며, 금 가격은 전년 대비 45% 상승해 연간 약 5,550억 달러 규모로 평가됐다. 중앙은행 금 매입량은 863톤으로 강한 수요를 입증했으며, 골드만삭스는 2026년 말 금 가격 목표를 온스당 5,400달러로 상향 조정했다.
유동성 측면에서 회사는 2025년 12월 말 기준 약 3,670만 달러의 순운전자본과 약 2,520만 달러의 현금 및 현금성자산을 보유해 안정적인 재무 기반을 유지하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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