불칸 머티리얼스, 4Q 매출 3% 증가...26년 조정 EBITDA 최대 26억달러 전망
2026.02.17 21:09 실적속보
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불칸 머티리얼스의 2025년 실적은 전년 대비 견조한 성장세를 보였고, 특히 영업이익과 현금창출 능력이 크게 개선되었습니다. 2026년 긍정적 가이던스와 함께 주주환원 정책도 적극적으로 유지하고 있어 건설 자재 수요가 유지되는 한 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2025년 연간 매출 79억4110만 달러로 7.1% 성장, EPS 8.15달러로 17.9% 증가
2026년 조정 EBITDA 24억~26억 달러 전망과 함께 시멘트 가격 4~6% 상승 예상
현금흐름 29% 증가 및 자사주 매입·배당 통한 적극적 주주환원 정책 지속
2025년 연간 기준으로는 매출액 79억4110만 달러(전년 대비 7.1% 증가), 희석 EPS 8.15달러(17.9% 증가)로 견조한 실적을 달성했다. 영업이익은 16억1960만 달러로 18.7% 증가하며 수익성이 확대됐다.
4분기 매출 성장은 공공 건설 부문의 활발한 활동에 힘입어 유기적 성장세를 유지했으며, 운송 조정 가격은 2% 상승했다. 다만 지역 및 제품 믹스 불리와 과거 인수 효과로 매출 가격 상승폭은 일부 제한됐다.
현금창출 능력도 강화됐다. 2025년 영업활동 현금흐름은 18억1300만 달러로 29% 증가했으며, 자본적 지출은 7억300만 달러였다. 주주환원 측면에서는 자사주 매입에 4억3840만 달러, 배당금으로 2억5980만 달러를 지출했다.
사업부문별로는 콘크리트 부문의 연간 현금 매출총이익이 9790만 달러로 전년 대비 68% 급증하며 두각을 나타냈고, 아스팔트 부문은 2억2370만 달러로 4% 성장했다.
재무구조도 개선됐다. 2025년 말 기준 총부채는 43억6200만 달러, 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 1.8배로 감소했다.
불칸 머티리얼스는 2026년 전망으로 조정 EBITDA 24억~26억 달러를 제시했다. 시멘트 출하량은 1~3% 증가, 매출 단가는 4~6% 상승을 전망하며, 단위 현금 비용은 한 자릿수 낮은 증가율을 유지할 것으로 예상했다. SAG 비용은 5억8000만~5억9000만 달러 범위로 예상된다.
Ronnie Pruitt 대표는 "견조한 수요와 가격 환경이 올해도 이익 성장을 이끌 것"이라고 자신감을 표명했다.
증권사 컨센서스에 따르면, 불칸 머티리얼스는 2026년 매출 83억5966만 달러, EPS 9.73달러를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 매출 89억 달러, EPS 11.17달러까지 성장할 것으로 전망된다.
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