아테리스, 4분기 매출 30% 성장..연간 매출 7060만달러 기록
2026.02.13 06:13 실적속보
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아테리스의 4분기 매출은 30% 성장하며 시장 확장세를 보여주고 있습니다. 다만 적자 상태가 지속되는 점은 우려 요소입니다. 반도체 보안 역량 강화와 AI 설계 수요 증가는 긍정적 요소이나, 단기적 수익성 개선 지연은 주가에 중립적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2025년 4분기 매출 30% 성장한 2010만 달러 기록, 주당순손실 0.19달러
2026년 연간 매출 8900만~9300만 달러, 비GAAP 영업손실 500만~900만 달러 전망
보안 소프트웨어 기업 사이큐어티 인수로 반도체 보안 역량 강화
4분기 연간계약가치(ACV) 및 로열티 포함 금액은 8360만 달러로 28% 증가했으며, 남은 이행 의무(RPO)는 1168만 달러로 32% 늘어나 사상 최고치를 달성했다.
2025년 연간 실적의 경우 매출액은 7060만 달러로 전년 대비 22% 성장했으나, 영업손실은 3313만 달러로 적자폭이 확대됐다. 비(非)GAAP 기준 영업손실은 1250만 달러로 개선됐다. 순손실은 3474만 달러, 비GAAP 순손실은 1410만 달러였다. 비GAAP 기준 자유현금흐름은 530만 달러(매출 대비 8%)를 기록했다.
아테리스는 2026년 전망도 함께 제시했다. 1분기 ACV 및 로열티는 8500만~8900만 달러, 매출액은 2050만~2150만 달러, 비GAAP 영업손실은 250만~350만 달러, 자유현금흐름은 -150만~150만 달러로 예상했다. 2026년 연간으로는 ACV 및 로열티 1억~1억400만 달러, 매출 8900만~9300만 달러, 비GAAP 영업손실 500만~900만 달러, 자유현금흐름 500만~900만 달러를 전망했다.
회사는 보안 소프트웨어 기업 사이큐어티(Cycuity) 인수를 완료해 반도체 보안 역량을 강화했다. 아테리스는 AI 가속과 복잡한 칩렛 기반 SoC 설계 증가 추세에 힘입어 중장기적인 성장 모멘텀을 유지할 것으로 기대하고 있다.
시장 컨센서스에 따르면 아테리스의 매출은 2025년 6900만 달러에서 2027년 9910만 달러로 약 44% 증가할 것으로 예상되며, EPS 적자는 지속되나 점차 축소될 전망이다.
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