식스스 스트리트 스페셜티 렌딩, 2025년 EPS 10.8% 하락..18.3% 고배당 유지
2026.02.13 06:12 배당
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이 회사는 EPS가 전년 대비 하락했지만 18.3%의 높은 배당수익률을 유지하고 있어 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 부채비율 개선과 포트폴리오 안정성은 긍정적이나, 향후 매출 감소 전망이 성장성에 의문을 제기합니다. 금리 환경 변화에 따른 수익성 변동 가능성을 주시해야 합니다.
2025년 EPS 1.81달러로 전년 대비 10.8% 하락, 시가배당률 18.3% 유지
부채비율 1.10배로 전분기 대비 개선, 1선순위 담보부 채권 포트폴리오 89.2% 구성
2026년 EPS 1.99달러로 소폭 상승 전망, 신규 구조화 신용 투자 합작법인 설립 약정
2025년 조정 순이익은 주당 1.76달러, 4분기는 0.30달러였다. 회사측은 이번 실적이 지속된 금리 상승 환경에서도 활동 기반 수수료 수익의 강세에 힘입은 결과라고 설명했다.
2025년 말 기준순자산가치(NAV)는 주당 16.98달러로 9월 말 17.14달러 대비 소폭 하락했다. 자기자본수익률(ROE)은 연간 기준 순투자소득 기준 13.1%, 순이익 기준 10.6%를 각각 달성했다. 4분기 ROE는 순투자소득 기준 12.5%, 순이익 기준 7.4%였다.
배당 측면에서는 2026년 1분기 분기배당금으로 주당 0.46달러와 추가배당금 0.01달러를 선언했다. 2025년 한 해 동안 주당 배당금은 총 3.68달러에 달해 18.3%의 높은 시가배당률을 기록했다.
투자 활동에서는 2025년 신규 투자 약정액이 10억8220만 달러, 실제 자금 집행액은 약 8억9400만 달러를 기록했다. 같은 기간 회수 및 상환액은 11억9610만 달러였다. 포트폴리오 공정가치는 33억4730만 달러로 전분기 대비 소폭 감소했으며, 1선순위 담보부 채권이 89.2%로 포트폴리오의 대부분을 차지했다.
재무 상황에서는 총 부채가 17억6390만 달러로, 12월 말 부채비율은 1.10배로 전분기 말 1.15배보다 개선됐다. 평균 금리는 6.0% 수준으로 낮아져 이자비용 감소에 기여했다. 회사는 구조화 신용 투자 전문 합작법인 'Structured Credit Partners JV, LLC'에 2억 달러를 출자하기로 약정했으나, 연말 기준으로 아직 운영은 시작되지 않았다.
향후 전망으로는 증권가에서 2026년 매출액이 4억1533만 달러로 전년 대비 6.29% 감소할 것으로 전망하고 있으나, EPS는 1.99달러로 소폭 상승이 예상된다. 2027년에는 매출과 EPS 모두 소폭 하락할 것으로 전망되고 있다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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