실바모, 4분기 매출 8.25% 감소..연간 순이익 56% 급감
2026.02.12 21:22 실적속보
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실바모의 4분기 및 연간 실적은 전년 대비 크게 하락했으나, 2026년 2분기부터 개선이 예상됩니다. 다만 전략적 설비투자로 단기 현금흐름은 제한적일 것입니다. 현 주가에 이미 실적 부진이 반영되었고, 향후 투자효과 발현과 주주환원 정책이 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다.
2025년 4분기 매출 8.9억 달러, 순이익 3300만 달러로 전년비 크게 감소
전략적 설비투자 1.45억 달러로 제조기반 강화 및 공장 현대화 추진
2026년 2분기부터 가격인상과 투자효과로 실적 개선 전망
2025년 연간 매출액은 33억5100만 달러, 순이익은 1억3200만 달러, 조정 EBITDA는 4억4800만 달러(마진 13%)로 집계됐다. 2024년 대비 매출은 11.15%, 순이익은 56.3% 감소했으나, 어려운 영업환경에도 순환자본 투자수익률 12%를 달성했다.
지역별로는 유럽 사업부가 4분기 1억8600만 달러 매출에 2900만 달러 영업손실을 기록해 적자폭이 확대됐다. 라틴아메리카는 2억7000만 달러 매출, 3700만 달러 영업이익으로 소폭 개선됐으며, 북미 지역은 4억4700만 달러 매출에 7100만 달러 영업이익을 올렸으나 전 분기보다 감소했다.
2025년 한 해 동안 실바모는 제조 기반 강화를 위해 2억2400만 달러를 설비에 투자했다. 주주환원으로는 8200만 달러 자사주 매입과 7300만 달러 배당을 실시했으며, 현재 자사주 매입 잔여 한도는 1억5000만 달러다.
회사는 2026년 1분기에 모든 지역에서 계절적 수요 약화와 비용 상승으로 실적이 부진할 것으로 전망했다. 그러나 유럽 지역은 펄프 가격 회복과 함께 2분기부터 가격 인상이, 북미 지역은 설비 개선 후 2분기부터 가격 인상 효과가 기대된다고 밝혔다.
2026년 전략적 설비투자는 약 1억4500만 달러 규모로, 사우스캐롤라이나 이스트오버 공장의 제지기 최적화, 최신 절단기 도입, 원목장 현대화 프로젝트가 핵심이다. 투자 집행으로 2025~2026년 자유현금흐름은 제한적일 전망이다.
존 심스 대표는 "지속 가능한 가치 창출과 자본 배분에 집중하며, 2026년은 전략적 투자 실행과 정상화가 기대되는 한 해가 될 것"이라고 밝혔다. 실바모는 환경 정상화와 투자효과 발현 시 연간 3억 달러 이상의 자유현금흐름과 15% 투자자본수익률을 달성할 잠재력이 있다고 강조했다.
증권사들은 2025년 실바모의 매출을 33억2000만 달러, EPS를 3.50달러로 예상하며, 2026년에는 매출 32억3200만 달러에 EPS 5.12달러로 실적 개선을 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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