코그넥스, 4Q 매출 10% 성장·순익 35% 급증...올해도 두자릿수 성장 전망
2026.02.12 06:32 실적속보
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코그넥스가 6분기 연속 두자릿수 성장세를 보이며 4분기와 연간 실적 모두 시장 기대치를 상회했습니다. 특히 영업이익 41% 증가와 EBITDA 마진 목표 조기 달성이 인상적입니다. 여기에 비핵심 사업 정리, 비용 효율화로 향후 마진 개선 여력도 충분해 보입니다. 무차입 탄탄한 재무구조와 강력한 현금창출력을 바탕으로 한 주주환원 정책도 주가에 긍정적 요인입니다.
4분기 매출 10% 증가, 조정 EPS 35% 상승으로 6분기 연속 두자릿수 성장 달성
비핵심 저성장 사업 정리와 운영 효율화로 2026년까지 연간 4000만 달러 비용절감 추진
1분기 매출 13% 증가, EPS 50% 성장 예상 등 강력한 성장 모멘텀 지속 전망
4분기 매출은 전년 동기 대비 10% 증가한 2억5200만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익은 35% 상승한 0.27달러를 달성했다. 이는 환율 효과를 제외한 내부 성장률 9%를 기록한 것으로, 특히 공장 자동화 및 물류 부문이 실적 견인차 역할을 했다.
2025년 연간 매출은 9% 성장한 9억9400만 달러를 기록했고, 일회성 상업 파트너십 효과를 제외한 자체 성장률은 7%를 나타냈다. 주목할 만한 점은 영업이익이 1억6300만 달러로 전년 대비 41% 급증했으며, 영업이익률이 16.3%로 370bp 개선된 것이다. 조정 EBITDA 마진도 21.5%로 440bp 확대되며 당초 목표했던 20% 마일스톤을 1년 앞서 달성했다.
재무 건전성 측면에서도 12월 말 기준 현금 및 투자자산은 6억4200만 달러를 보유하고 있으며 부채가 전혀 없는 상태다. 4분기 영업활동 현금흐름은 7500만 달러로 전년 동기 대비 46% 증가했고, 연간 잉여현금흐름(FCF)은 2억3700만 달러로 77% 증가했다.
코그넥스는 사업 포트폴리오 최적화의 일환으로 비핵심 저성장 사업에서 약 2200만 달러의 매출을 정리했으며, 운영 모델 개선을 통해 2026년 말까지 연간 3500만~4000만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있다.
Matt Moschner CEO는 컨퍼런스콜에서 "AI 기반 산업용 머신비전 기술과 고객 경험 강화, 판매 조직 변혁을 통해 지속적인 성장과 마진 확대를 달성할 것"이라고 강조했다.
주주환원 측면에서도 2025년 한 해 동안 총 2억600만 달러를 주주들에게 환원했으며, 이 중 1억5100만 달러는 자사주 매입에, 5500만 달러는 배당금으로 지급했다.
코그넥스는 2026년 1분기 가이던스로 매출 2억3500만~2억5500만 달러, 조정 EBITDA 마진 19.0~22.0%, 조정 주당순이익 0.22~0.26달러를 제시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 13%, 370bp, 50%의 성장을 의미한다.
월스트리트 컨센서스에 따르면 코그넥스는 2026년 연간 매출 10억4400만 달러, EPS 1.08달러를 달성할 것으로 예상되어, 2025년 대비 각각 6%, 6% 성장이 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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