휴매나, 4Q 손실 발생...2026년 메디케어 어드밴티지 회원 25% 성장 전망
2026.02.11 20:41 실적속보
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휴매나의 4분기 손실에도 불구하고 2026년 메디케어 어드밴티지 회원 25% 증가 전망은 긍정적입니다. 다만 CMS 스타 등급 하락으로 인한 2026년 가이던스 하향은 단기적으로 주가에 부담 요인이 될 수 있습니다. 배당 증가와 안정적인 장기 성장 전략은 장기 투자자들에게 매력적인 요소입니다.
4분기 손실에도 불구하고 2025년 연간 실적은 경영진 기대치에 부합
2026년 메디케어 어드밴티지 회원수 25% 증가 전망으로 성장세 지속
CMS 스타 등급 하락으로 2026년 EPS 가이던스는 시장 기대보다 하회
4분기 보험 부문 GAAP 손익률은 93.1%를 기록했고, 2025년 연간 보험 부문 GAAP 손익률은 90.4%로 예상 상단을 소폭 상회하는 성과를 보였다. 매출은 4분기 325억1,500만 달러로 전년 동기 대비 11.3% 증가했으며, 2025년 연간 매출은 1,296억6,400만 달러로 9.74% 상승했다.
휴매나는 2026년 가이던스에서 GAAP 주당순이익을 최소 8.89달러, 조정 기준 최소 9.00달러로 제시했다. 이는 CMS 스타 등급 하락에 따른 보너스 감소가 영향을 미친 것으로, 증권가 컨센서스는 2026년 EPS를 11.62달러로 전망하고 있어 회사 가이던스를 크게 상회한다.
주목할 만한 점은 2026년 개별 메디케어 어드밴티지 회원 수가 전년 대비 약 25% 증가할 것으로 전망된다는 점이다. 이는 고객 중심 혜택 전략과 서비스 개선 노력의 결과로 해석된다. 센터웰 부문도 2025년 환자 수가 10만600명으로 전년 대비 25% 이상 증가하며 성장세를 이어가고 있다.
메디케이드 사업은 현재 13개 주로 확장되었으며, 조지아와 텍사스는 2027년에 서비스를 개시할 예정이다. 제임스 렉틴 휴매나 CEO는 "소비자 중심 전략과 2026년 메디케어 어드밴티지 회원 증가에 낙관적"이라는 견해를 밝혔다.
배당 측면에서 2025년 주당배당금은 3.55달러, 시가배당률은 1.96%로 증가세를 유지하고 있어 장기 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보인다.
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