코카콜라, 4분기 매출 2% 증가..BODYARMOR 손상차손에 영업이익 32% 하락
2026.02.10 21:03 실적속보
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코카콜라의 4분기 실적은 9억6천만 달러 BODYARMOR 손상차손으로 영업이익이 급감했으나, 기본 사업 성과는 견조합니다. 매출 및 유기적 성장은 양호하며, 코카콜라 제로 슈가의 두 자릿수 성장이 주목할 만합니다. 2026년 가이던스와 안정적인 배당 정책은 투자자에게 긍정적 신호를 제공하지만, 지역별 실적 편차와 손상차손은 단기 우려 요인입니다.
4분기 매출 2% 증가했으나 BODYARMOR 손상차손으로 영업이익 32% 감소
코카콜라 제로 슈가 13% 성장 및 비일반회계기준 매출 5% 상승 기록
2026년 자체 성장률 4~5%, EPS 7~8% 증가 전망으로 안정적 성장세 유지
비일반회계기준(non-GAAP) 자체 성장률(organic growth) 기준 매출액은 5% 성장했으며, 비교 가능한 화폐중립 영업이익은 13% 증가했다. 그러나 4분기 영업이익은 BODYARMOR 상표에 대한 9억6000만 달러 비현금성 손상차손과 환율 악재 영향으로 32% 급감했다.
지역별로는 북미 영업이익이 65% 감소했으나 비교 가능한 영업이익은 15% 상승했다. 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역은 9% 증가했고, 라틴아메리카 지역은 보합세를 보였다. 아시아 태평양 지역 영업이익은 36% 감소했다.
글로벌 유닛 케이스 판매량은 4분기에 1% 증가했으며, 코카콜라 제로 슈가 제품군은 4분기에 13% 상승해 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 생수, 스포츠 음료, 커피, 차 카테고리 판매량은 4분기에 3% 증가했다.
연간 매출액은 479억4100만 달러로 2% 성장했고, 영업이익은 38% 급증한 137억6200만 달러였다. 연간 EPS는 23% 상승한 3.04달러를 기록했으며, 비교 가능한 EPS는 4% 증가한 3.00달러였다.
코카콜라는 디지털 전환 가속화를 위해 최고디지털책임자(CDO) 직책을 신설하고 주요 지역별 성장 책임자를 임명했다. 또한 혁신 허브 및 상업 중심지 구축을 통해 현지 마케팅을 강화하고 혁신 제품 출시로 소비자 기반을 확대할 계획이다.
배당 정책도 일관성을 유지해 지난해 88억 달러를 주주에게 지급했으며, 자사주 순매입 규모는 4억 달러로 집계됐다.
코카콜라는 2026년 자체 성장률 4~5%, 비교 가능한 EPS 7~8% 증가, 자유현금흐름 약 122억 달러를 예상하고 있다. 시장에서는 매출액이 2025년 482억5430만 달러에서 2026년 506억6417만 달러로 5% 증가하고, EPS도 2025년 3.02달러에서 2026년 3.24달러로 7% 이상 상승할 것으로 전망하고 있다.
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