이쿼티 레지덴셜, 4Q 주당FFO 1.03달러...2026년 주거부문 성장세 지속 전망
2026.02.06 06:27 배당
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이쿼티 레지덴셜의 2025년 4분기 실적은 FFO 기준으로 전년 대비 3% 성장하며 견조한 수익성을 유지했습니다. 대규모 자사주 매입과 안정적인 배당을 통해 주주 환원을 강화했으며, 2026년에도 동일 자산 기준 매출과 NOI 성장이 예상됩니다. 신규 공급 감소와 높은 임차인 유지율은 임대시장 안정성을 뒷받침하여 리츠 투자자에게 우호적 환경을 제공할 것입니다.
2025년 4분기 주당 normalized FFO 1.03달러로 전년 대비 3.0% 증가
2025년 연간 13억 8천만 달러 주주환원, 480만 주 자사주 매입·소각 실시
2026년 동일 점포 매출 1.2~3.2% 성장, normalized FFO 4.02~4.14달러 전망
동일 자산 기준 4분기 매출은 2.6%, 순영업이익(NOI)은 2.2% 각각 증가했으며, 2025년 전체적으로 이 회사는 역대 최고 수준의 주거 임차인 유지율을 기록했다. 이는 주요 도시 지역에서의 강력한 임대 수요를 반영하는 결과다.
2025년 중 이쿼티 레지덴셜은 포트폴리오 최적화 전략을 적극 추진했다. 약 1억 1,220만 달러 규모의 11개 부동산을 매각하고, 6억 3,680만 달러 규모의 9개 부동산을 신규 매입했다. 특히 4분기에만 1,138가구 규모의 6개 부동산을 5억 2,760만 달러에 매각했으며, 이 매각대금 대부분을 자사주 매입에 투입했다.
주주환원 측면에서는 2025년 연간 약 4억 달러 규모(주당 평균 62.03달러)의 자사주 480만 주를 매입·소각했다. 배당금과 자사주 매입을 합쳐 연간 총 13억 8,000만 달러를 주주들에게 환원했으며, 이 중 4분기 자사주 매입 규모는 약 3억 달러(주당 평균 61.06달러)에 달했다.
마크 J. 패럴 이쿼티 레지덴셜 CEO는 "신규 아파트 공급 감소와 임대주택에 유리한 사회적·비용적 요인, 그리고 높은 점유율과 강력한 시장점유율을 가진 포트폴리오를 갖춰 향후 운영 모멘텀이 개선될 것으로 기대한다"며 "현재 주가 수준은 매력적이라고 판단한다"고 밝혔다.
2026년 가이던스에서는 동일 점포 매출 증가율 1.2~3.2%, NOI 증가율 0.5~2.5%를 전망했다. 주당 normalized FFO는 4.02~4.14달러로 2025년 대비 안정적인 성장세가 예상된다. 다만 EPS는 1.44~1.56달러로 2025년 대비 하락할 전망인데, 이는 2025년 기록한 대규모 부동산 매각 이익 효과가 감소하기 때문이다.
현재 이쿼티 레지덴셜은 미국 내 85,190가구를 보유하고 있으며, 주로 대도시 해안 시장과 애틀랜타, 오스틴, 댈러스/포트워스, 덴버 등 성장성 높은 도시에 집중 투자하는 전략을 유지하고 있다. 증권가에서는 2026년 매출액 32억 달러(전년 대비 3.46% 증가), 2027년에는 33억 달러 수준을 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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