네이선스 페이머스, 3분기 매출 8.8% 증가에도 수익성 약화...원재료가 부담
2026.02.05 20:48 실적속보
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네이선스 페이머스의 3분기 실적은 매출 성장에도 불구하고 쇠고기 가격 상승에 따른 원가 부담으로 수익성이 악화되었습니다. 그러나 안정적인 배당 정책 유지와 예상되는 높은 배당률은 주가에 일부 지지세를 제공할 수 있습니다. 스미스필드 푸드와의 합병은 장기적으로 시너지를 창출할 가능성이 있으나, 단기적으로는 수익성 약화가 주가에 부담으로 작용할 것으로 보입니다.
3분기 매출 8.8% 증가했으나 영업이익 24.1%, 순이익 31.2% 감소
쇠고기 가격 19% 상승에 따른 원가 부담으로 수익성 악화
스미스필드 푸드와 합병 진행 중, 2026년 상반기 완료 전망
3분기 매출액은 3431만2000달러로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다. 그러나 영업이익은 512만7000달러로 24.1% 감소했으며, 순이익은 308만4000달러로 31.2% 급감했다. 주당순이익(EPS)은 전년 동기 1.10달러에서 0.75달러로 하락했다.
부문별로 보면 브랜드 제품 판매가 3분기에 2375만 달러를 기록하며 성장했으나, 원재료인 쇠고기 가격이 약 19% 상승하면서 동 부문 영업이익이 245만1000달러로 큰 폭 감소했다. 라이선스 로열티 수익은 2899만3000달러로 소폭 하락했다.
프랜차이즈 사업에서는 3분기 중 18개 매장을 신규 오픈하고 23개 매장이 폐점했으나, 총 로열티 수익은 증가세를 보였다. 회사 소유 레스토랑 매출은 1125만6000달러로 전년과 유사한 수준을 유지했다.
2025년 회계연도 39주 누적 기준으로는 매출이 1억2699만7000달러로 전년 대비 8.2% 증가한 반면, 영업이익과 순이익은 각각 2542만 달러(-15.6%), 1721만1000달러(-13.0%)로 감소했다. 누적 EPS는 4.17달러를 기록했다.
네이선스 페이머스는 주주 환원 정책을 지속해 분기당 0.50달러의 현금 배당을 유지하고 있으며, 다음 배당금은 2월 27일에 지급될 예정이다. 2026년에는 배당률이 11.82%까지 상승하고 주당 배당금은 12달러에 달할 것으로 전망된다.
한편, 네이선스 페이머스는 지난 2025년 1월 20일 스미스필드 푸드와 합병 계약을 체결했으며, 이 거래는 2026년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다. 합병 완료를 위해서는 주주 승인 및 해외 투자 위원회 승인 등 규제 절차가 남아있다.
수익성 지표로는 3분기 조정 EBITDA가 596만7000달러, 누적 조정 EBITDA는 2777만8000달러를 기록해 모두 전년 대비 감소했다.
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